我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-180.53 |
-62.40 |
-1.15 |
| 本期利润(万元) |
-124.29 |
-233.71 |
-123.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-233.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5141.90 |
5266.19 |
5393.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
369.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
4876.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
5272.89 |
| 负债合计(万元) |
6.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5266.19 |
| 未分配利润(万元) |
-233.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
-31.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-171.31 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-200.98 |
| 管理人报酬(万元) |
24.33 |
| 托管费(万元) |
5.20 |
| 其它费用(万元) |
3.18 |
| 费用合计(万元) |
32.73 |
| 利润总额(万元) |
-233.71 |
| 净利润(万元) |
-233.71 |
