财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
263.99 |
68.60 |
34.49 |
7.57 |
-219.01 |
| 本期利润(万元) |
810.69 |
670.18 |
254.65 |
163.28 |
222.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.12 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.74 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
4.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-17.42 |
0.00 |
-246.91 |
0.00 |
-281.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6299.53 |
6413.68 |
5743.49 |
5652.12 |
5488.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.17 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
14.77 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
4.23 |
| 累计净值增长率(%) |
14.54 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
-0.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
386.38 |
591.25 |
308.54 |
360.60 |
369.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
5926.51 |
5165.83 |
5188.43 |
4764.54 |
4876.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
2.72 |
2.95 |
2.67 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.70 |
0.68 |
0.64 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
6313.14 |
5758.08 |
5497.05 |
5130.61 |
5272.89 |
| 负债合计(万元) |
13.62 |
14.59 |
8.21 |
8.78 |
6.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
6299.53 |
5743.49 |
5488.84 |
5121.83 |
5266.19 |
| 未分配利润(万元) |
799.62 |
243.59 |
-11.06 |
-378.07 |
-233.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
0.79 |
1.26 |
0.71 |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
314.82 |
58.81 |
-169.87 |
-219.83 |
-31.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
546.69 |
220.16 |
441.66 |
99.86 |
-171.31 |
| 其它收入(万元) |
2.26 |
0.92 |
0.78 |
0.38 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
865.09 |
280.68 |
273.83 |
-118.89 |
-200.98 |
| 管理人报酬(万元) |
34.53 |
16.60 |
32.81 |
16.11 |
24.33 |
| 托管费(万元) |
8.79 |
4.13 |
7.78 |
3.83 |
5.20 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
5.28 |
10.58 |
5.53 |
3.18 |
| 费用合计(万元) |
54.41 |
26.03 |
51.18 |
25.47 |
32.73 |
| 利润总额(万元) |
810.69 |
254.65 |
222.65 |
-144.36 |
-233.71 |
| 净利润(万元) |
810.69 |
254.65 |
222.65 |
-144.36 |
-233.71 |
