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最新净值:1.1906 -0.0002(-0.02%) 累计净值:1.1906 更新时间:2026-05-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:陈义进 | ||
| 基金规模:0.64亿元 | ||
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国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.02 | 3.29 | 0.19 | 3.19 | 3.95 |
| 基金型名次 | 762 | 440 | 684 | 468 | 419 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 16.43 | 25.17 | 0.00 | - | 19.06 |
| 基金型名次 | 388 | 315 | 694 | 495 | 324 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 5.30 | 23.70 | 24.56 | 33.43 | 29.86 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 5.29 | 23.64 | 24.38 | 33.02 | 29.58 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 5.07 | 22.05 | 23.60 | 29.99 | 26.87 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 5.07 | 22.01 | 23.47 | 29.73 | 26.69 |
| 5 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 4.58 | 15.25 | 11.16 | 17.43 | 16.52 |
| 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 762 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 760 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | -0.01 | -2.34 | -3.49 | 1.82 | 1.27 |
| 761 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | -0.01 | -1.54 | -0.47 | -2.38 | -2.36 |
| 762 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.02 | 3.29 | 0.19 | 3.19 | 3.95 |
| 763 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | -0.02 | -0.55 | -1.69 | 1.19 | -1.21 |
| 764 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | -0.02 | -2.42 | -3.71 | 1.40 | 0.73 |
截止日期: 2026-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 5.30 | 23.70 | 24.56 | 33.43 | 29.86 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 5.29 | 23.64 | 24.38 | 33.02 | 29.58 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 5.07 | 22.05 | 23.60 | 29.99 | 26.87 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 5.07 | 22.01 | 23.47 | 29.73 | 26.69 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 4.25 | 21.00 | 21.65 | 26.25 | 26.39 |
| 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 440 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 438 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 0.74 | 3.31 | 2.43 | 4.37 | 4.34 |
| 439 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.66 | 3.30 | 0.79 | 4.15 | 4.04 |
| 440 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.02 | 3.29 | 0.19 | 3.19 | 3.95 |
| 441 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.51 | 3.29 | 0.40 | 2.46 | 3.00 |
| 442 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 0.57 | 3.28 | 0.65 | 0.52 | 1.34 |
截止日期: 2026-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | -8.14 | -2.08 | 49.99 | 58.71 | 64.38 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -7.75 | -0.16 | 49.97 | 61.28 | 65.73 |
| 3 | 南方原油C | -8.17 | -2.14 | 49.87 | 58.43 | 64.19 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -7.75 | -0.21 | 49.84 | 61.03 | 65.43 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -7.94 | -0.68 | 47.55 | 55.91 | 61.41 |
| 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 684 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 682 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.31 | 1.90 | 0.21 | 0.85 | 1.20 |
| 683 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 0.26 | 1.80 | 0.20 | 2.20 | 1.94 |
| 684 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.02 | 3.29 | 0.19 | 3.19 | 3.95 |
| 685 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 0.08 | 0.69 | 0.19 | 1.25 | 1.06 |
| 686 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.09 | 0.52 | 0.18 | 0.43 | 0.83 |
截止日期: 2026-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -7.75 | -0.16 | 49.97 | 61.28 | 65.73 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -7.75 | -0.21 | 49.84 | 61.03 | 65.43 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -8.14 | -2.08 | 49.99 | 58.71 | 64.38 |
| 4 | 南方原油C | -8.17 | -2.14 | 49.87 | 58.43 | 64.19 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -7.94 | -0.68 | 47.55 | 55.91 | 61.41 |
| 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 468 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 466 | 广发稳健养老(FOF)Y | 0.70 | 3.61 | 1.40 | 3.20 | 3.27 |
| 467 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 0.40 | 2.07 | 1.73 | 3.20 | 2.93 |
| 468 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.02 | 3.29 | 0.19 | 3.19 | 3.95 |
| 469 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.59 | 2.44 | 1.36 | 3.17 | 3.12 |
| 470 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 0.46 | 2.83 | 1.55 | 3.17 | 3.25 |
截止日期: 2026-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -7.75 | -0.16 | 49.97 | 61.28 | 65.73 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -7.75 | -0.21 | 49.84 | 61.03 | 65.43 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -8.14 | -2.08 | 49.99 | 58.71 | 64.38 |
| 4 | 南方原油C | -8.17 | -2.14 | 49.87 | 58.43 | 64.19 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -7.94 | -0.68 | 47.55 | 55.91 | 61.41 |
| 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 419 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 417 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.96 | 3.41 | 2.13 | 2.55 | 3.97 |
| 418 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.65 | 4.47 | 0.28 | 4.78 | 3.97 |
| 419 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.02 | 3.29 | 0.19 | 3.19 | 3.95 |
| 420 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.49 | 1.08 | 2.01 | 3.97 | 3.94 |
| 421 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 0.96 | 5.11 | 1.44 | 3.14 | 3.91 |
截止日期: 2026-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 104.43 | 90.92 | 72.52 | - | 66.98 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 103.60 | 89.40 | 0.00 | - | 74.76 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 95.59 | 92.29 | 76.04 | - | 71.73 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 95.50 | 92.98 | 76.74 | - | 67.66 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 95.01 | 91.12 | 74.46 | - | 69.85 |
| 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 388 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 386 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 16.53 | 24.18 | 4.02 | - | 4.23 |
| 387 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 16.50 | 19.34 | 11.17 | - | 1.55 |
| 388 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 16.43 | 25.17 | 0.00 | - | 19.06 |
| 389 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 16.34 | 23.86 | 19.12 | - | 21.06 |
| 390 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 16.26 | 26.09 | 8.29 | -3.21 | 45.54 |
截止日期: 2026-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.27 | 95.95 | 103.73 | 95.95 | 125.18 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.69 | 95.50 | 104.88 | 95.50 | 124.65 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 95.50 | 92.98 | 76.74 | - | 67.66 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 95.59 | 92.29 | 76.04 | - | 71.73 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 94.91 | 91.82 | 75.16 | - | 65.46 |
| 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 315 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 313 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 25.39 | 25.32 | 0.00 | - | 18.09 |
| 314 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 15.80 | 25.18 | 0.00 | - | 12.89 |
| 315 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 16.43 | 25.17 | 0.00 | - | 19.06 |
| 316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 22.52 | 25.07 | 22.38 | 16.58 | 53.25 |
| 317 | 平安养老2035A | 19.23 | 25.04 | 12.43 | 10.86 | 51.78 |
截止日期: 2026-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 31.27 | 88.86 | 114.99 | 140.52 | 86.40 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 28.21 | 82.26 | 108.94 | 136.07 | 112.70 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 28.84 | 81.46 | 108.06 | 135.13 | 162.10 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.69 | 95.50 | 104.88 | 95.50 | 124.65 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 27.13 | 73.01 | 104.05 | 190.75 | 12.23 |
| 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 694 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 692 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 4.79 | 7.80 | 0.00 | - | 10.13 |
| 693 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 4.26 | 6.73 | 0.00 | - | 8.50 |
| 694 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 16.43 | 25.17 | 0.00 | - | 19.06 |
| 695 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 7.53 | -3.35 | 0.00 | - | -10.45 |
| 696 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | -0.38 | 0.00 | 0.00 | - | -1.78 |
截止日期: 2026-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 27.13 | 73.01 | 104.05 | 190.75 | 12.23 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 32.98 | 53.50 | 60.78 | 162.68 | -25.40 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 31.27 | 88.86 | 114.99 | 140.52 | 86.40 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 66.64 | 43.10 | 68.05 | 138.13 | 82.10 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 66.21 | 37.37 | 61.91 | 137.58 | 107.88 |
| 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 495 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 493 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 28.21 | 31.81 | 0.00 | - | 11.08 |
| 494 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 32.66 | 17.65 | 0.00 | - | 7.18 |
| 495 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 16.43 | 25.17 | 0.00 | - | 19.06 |
| 496 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.89 | -0.87 | -5.30 | - | -5.43 |
| 497 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.70 | -1.25 | -5.86 | - | -6.13 |
截止日期: 2026-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 47.36 | 63.15 | 50.10 | 62.87 | 164.60 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 28.84 | 81.46 | 108.06 | 135.13 | 162.10 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.27 | 95.95 | 103.73 | 95.95 | 125.18 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.69 | 95.50 | 104.88 | 95.50 | 124.65 |
| 5 | 天弘标普500A | 22.24 | 31.49 | 63.50 | 75.84 | 118.61 |
| 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 324 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 322 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 23.57 | 30.92 | 24.37 | - | 19.11 |
| 323 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 21.61 | 27.28 | 16.41 | - | 19.10 |
| 324 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 16.43 | 25.17 | 0.00 | - | 19.06 |
| 325 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 37.70 | 40.70 | 33.08 | - | 18.99 |
| 326 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 17.37 | 24.76 | 17.52 | - | 18.99 |
截止日期: 2026-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
