资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22.10 4.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 319.01 58.25%
其他资产 206.53 37.71%
资产总值:547.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 0.57 11.51 0.22%
顺丰控股 002352 0.31 9.51 0.18%
齐鲁银行 601665 0.10 0.71 0.01%
长江电力 600900 0.01 0.29 0.01%
工商银行 601398 0.01 0.08 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
金融业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 0.31 7.66 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.90 192.82 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.82 4.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%