我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94.37 17.01%
债券 191.49 34.52%
银行存款和结算备付金 248.50 44.79%
其他资产 20.42 3.68%
资产总值:554.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 1.33 25.11 0.50%
光线传媒 300251 2.32 20.65 0.41%
爱柯迪 600933 1.26 19.59 0.39%
吉比特 603444 0.08 19.54 0.39%
九丰能源 605090 0.33 9.48 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.90%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 1.33 21.95 0.45%
上海瀚讯 300762 0.91 16.30 0.34%
建投能源 000600 1.70 10.71 0.22%
盛达资源 000603 0.66 7.81 0.16%
江山欧派 603208 0.38 7.27 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
采矿业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.90 191.49 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.49 3.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%