我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-73.77 |
2.74 |
146.00 |
-70.31 |
-35.72 |
| 本期利润(万元) |
16.61 |
7.90 |
-31.94 |
77.21 |
120.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
156.95 |
0.00 |
240.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4870.84 |
5104.54 |
5315.32 |
5434.09 |
5832.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
124.99 |
110.48 |
235.74 |
841.31 |
265.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
5022.73 |
5440.18 |
7971.10 |
9865.34 |
13305.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
117.94 |
240.12 |
400.29 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
265.05 |
262.89 |
489.70 |
0.00 |
831.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.50 |
2.69 |
3.81 |
5.13 |
6.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.68 |
1.01 |
1.25 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
5264.74 |
5558.95 |
8219.28 |
10912.45 |
13760.27 |
| 负债合计(万元) |
93.07 |
88.56 |
543.75 |
209.90 |
201.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
5171.67 |
5470.39 |
7675.53 |
10702.55 |
13558.35 |
| 未分配利润(万元) |
159.39 |
241.99 |
279.21 |
891.54 |
1461.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
0.45 |
3.60 |
2.60 |
73.56 |
| 投资收益(万元) |
60.41 |
-38.43 |
141.31 |
163.98 |
3663.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.51 |
147.92 |
-889.75 |
-504.20 |
-2468.58 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.13 |
0.29 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
66.04 |
110.06 |
-744.55 |
-337.58 |
1268.69 |
| 管理人报酬(万元) |
33.61 |
18.44 |
60.63 |
34.65 |
209.90 |
| 托管费(万元) |
8.57 |
4.79 |
14.78 |
8.09 |
42.94 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
6.59 |
17.37 |
8.63 |
18.85 |
| 费用合计(万元) |
58.49 |
32.74 |
95.31 |
51.36 |
508.78 |
| 利润总额(万元) |
7.56 |
77.32 |
-839.85 |
-388.94 |
759.91 |
| 净利润(万元) |
7.56 |
77.32 |
-839.85 |
-388.94 |
759.91 |
