财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.66 |
114.22 |
199.58 |
56.66 |
36.51 |
| 本期利润(万元) |
219.51 |
20.17 |
321.49 |
270.82 |
23.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.16 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.95 |
0.00 |
15.83 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
351.20 |
0.00 |
216.47 |
0.00 |
3.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1862.84 |
1737.17 |
1849.31 |
1938.20 |
2079.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
12.57 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
30.87 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
0.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
922.54 |
664.05 |
980.09 |
242.22 |
241.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
4092.34 |
4842.81 |
6952.59 |
9016.45 |
13804.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
468.79 |
758.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.68 |
4.46 |
6.03 |
6.31 |
9.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.89 |
1.25 |
1.51 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
5225.27 |
5578.39 |
7988.81 |
9443.25 |
14050.06 |
| 负债合计(万元) |
70.30 |
18.24 |
105.03 |
167.91 |
59.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5154.97 |
5560.15 |
7883.78 |
9275.34 |
13990.42 |
| 未分配利润(万元) |
1120.59 |
666.35 |
-169.62 |
-290.46 |
-693.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
3.76 |
2.39 |
6.47 |
3.94 |
| 投资收益(万元) |
497.51 |
769.38 |
196.96 |
-842.22 |
-1038.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.45 |
488.91 |
-54.68 |
1135.35 |
915.07 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
1.51 |
0.82 |
2.97 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
656.72 |
1263.56 |
145.49 |
302.56 |
-118.41 |
| 管理人报酬(万元) |
23.67 |
68.21 |
36.84 |
110.97 |
61.39 |
| 托管费(万元) |
4.81 |
14.47 |
8.05 |
24.94 |
13.32 |
| 其它费用(万元) |
5.56 |
11.25 |
5.61 |
16.97 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
44.29 |
127.66 |
69.69 |
219.99 |
120.32 |
| 利润总额(万元) |
612.43 |
1135.90 |
75.80 |
82.58 |
-238.72 |
| 净利润(万元) |
612.43 |
1135.90 |
75.80 |
82.58 |
-238.72 |
