| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| 季度净申购 | -58.37 | -108.91 | -101.30 | -383.42 | -33.57 | -106.49 | -121.41 |
| 总份额 | 1423.38 | 1481.75 | 1590.66 | 1691.96 | 2075.38 | 2108.96 | 2215.45 |
| 季度总申购份额 | 19.06 | 4.38 | 4.99 | 3.56 | 7.85 | 1.27 | 2.11 |
| 季度总赎回份额 | 77.43 | 113.29 | 106.29 | 386.98 | 41.43 | 107.77 | 123.53 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.74 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.96 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.06 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 626 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFY | 0.16 | 1906.56 | 237.73 | 370.35 | 132.62 |
| 627 | 摩根尚睿混合(FOF)A | 0.16 | 1175.47 | -386.53 | 72.71 | 459.24 |
| 628 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 0.16 | 1423.38 | -58.37 | 19.06 | 77.43 |
| 629 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.16 | 1463.51 | - | 16.99 | - |
| 630 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.16 | 1474.04 | 273.54 | 406.28 | 132.74 |