我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-985.45 |
-1634.15 |
-305.99 |
-1175.05 |
-468.67 |
| 本期利润(万元) |
-234.93 |
-1148.67 |
-738.51 |
66.06 |
359.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.08 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-481.53 |
0.00 |
727.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12273.92 |
12864.63 |
13753.94 |
14928.15 |
15640.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.96 |
1.00 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.61 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1386.19 |
2209.15 |
2800.92 |
1781.53 |
2008.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
14196.03 |
15801.78 |
15937.13 |
20497.67 |
25892.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
447.12 |
242.23 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.04 |
13.34 |
14.54 |
16.25 |
19.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
2.70 |
3.01 |
3.54 |
3.80 |
| 资产总计(万元) |
15583.53 |
18012.45 |
18797.50 |
23247.53 |
28207.54 |
| 负债合计(万元) |
41.27 |
55.23 |
37.63 |
84.16 |
61.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
15542.26 |
17957.23 |
18759.87 |
23163.37 |
28146.05 |
| 未分配利润(万元) |
-520.61 |
930.00 |
897.03 |
3133.37 |
6649.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.31 |
8.06 |
17.99 |
8.76 |
34.12 |
| 投资收益(万元) |
-1663.45 |
-1253.27 |
-1699.53 |
-695.36 |
1385.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
583.61 |
1490.85 |
-3253.34 |
-2425.74 |
-661.81 |
| 其它收入(万元) |
3.76 |
1.95 |
7.24 |
4.86 |
21.89 |
| 收入合计(万元) |
-1061.77 |
247.59 |
-4927.64 |
-3107.48 |
779.47 |
| 管理人报酬(万元) |
161.64 |
85.42 |
189.68 |
98.52 |
236.87 |
| 托管费(万元) |
32.31 |
17.28 |
39.52 |
20.57 |
50.36 |
| 其它费用(万元) |
18.57 |
9.28 |
20.78 |
9.23 |
19.43 |
| 费用合计(万元) |
300.61 |
158.46 |
357.41 |
185.80 |
590.45 |
| 利润总额(万元) |
-1362.38 |
89.14 |
-5285.05 |
-3293.28 |
189.02 |
| 净利润(万元) |
-1362.38 |
89.14 |
-5285.05 |
-3293.28 |
189.02 |
