| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.51 | 0.69 | 0.73 | 0.85 |
| 季度净申购 | -146.62 | -545.53 | -1079.44 | -1595.43 | -303.97 | -1068.36 | -4610.54 |
| 总份额 | 2610.99 | 2757.61 | 3303.14 | 4382.58 | 5978.02 | 6281.99 | 7350.35 |
| 季度总申购份额 | 193.90 | 44.33 | 19.33 | 19.13 | 4.99 | 4.67 | 18.93 |
| 季度总赎回份额 | 340.52 | 589.86 | 1098.77 | 1614.56 | 308.96 | 1073.02 | 4629.47 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.72 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.53 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 521 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 0.30 | 3177.80 | - | - | - |
| 522 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 0.30 | 2603.49 | - | 10.53 | - |
| 523 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.30 | 2610.99 | -146.62 | 193.90 | 340.52 |
| 524 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.30 | 2037.39 | 130.68 | 266.00 | 135.32 |
| 525 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 0.29 | 2706.47 | 62.37 | 395.12 | 332.76 |