| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.52 | 0.71 | 0.75 | 0.87 |
| 季度净申购 | -146.62 | -545.53 | -1079.44 | -1595.43 | -303.97 | -1068.36 | -4610.54 |
| 总份额 | 2610.99 | 2757.61 | 3303.14 | 4382.58 | 5978.02 | 6281.99 | 7350.35 |
| 季度总申购份额 | 193.90 | 44.33 | 19.33 | 19.13 | 4.99 | 4.67 | 18.93 |
| 季度总赎回份额 | 340.52 | 589.86 | 1098.77 | 1614.56 | 308.96 | 1073.02 | 4629.47 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 512 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.31 | 2342.35 | -310.35 | 25.83 | 336.18 |
| 513 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 2858.58 | -437.77 | 60.93 | 498.70 |
| 514 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.31 | 2610.99 | -146.62 | 193.90 | 340.52 |
| 515 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 2650.31 | -1499.01 | 3.77 | 1502.78 |
| 516 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.31 | 2760.49 | -260.39 | 138.59 | 398.98 |