资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1307.13 41.14%
债券 808.92 25.46%
银行存款和结算备付金 703.27 22.14%
其他资产 357.82 11.26%
资产总值:3177.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 2.00 202.10 1.19%
大连重工 002204 20.00 153.00 0.90%
紫金矿业 601899 4.00 137.88 0.81%
扬杰科技 300373 1.79 121.72 0.71%
新易盛 300502 0.25 107.72 0.63%
晶晨股份 688099 1.00 87.23 0.51%
豪迈科技 002595 1.00 84.51 0.50%
中国平安 601318 1.22 83.45 0.49%
中瓷电子 003031 1.07 78.28 0.46%
万华化学 600309 0.86 65.94 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.70%
采矿业 0.01 0.81%
金融业 0.01 0.49%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.00 294.40 1.71%
杭叉集团 603298 10.00 287.30 1.67%
扬杰科技 300373 3.00 208.32 1.21%
沪电股份 002463 2.50 183.68 1.07%
洛阳钼业 603993 10.00 157.00 0.91%
豪迈科技 002595 2.50 148.12 0.86%
明阳电气 301291 3.00 144.84 0.84%
爱柯迪 600933 5.00 113.65 0.66%
工业富联 601138 1.50 99.02 0.57%
株冶集团 600961 5.00 81.15 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 8.58%
采矿业 0.05 2.62%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 808.92 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 808.92 4.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%