天弘永裕平衡养老三年A(009385)_资产配置

天弘永裕平衡养老三年A009385TIANHONG YONGYU BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SPONSORED FUND-IN-FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1783.01	56.33%
债券	1022.09	32.29%
银行存款和结算备付金	31.37	0.99%
其他资产	328.91	10.39%

资产总值：3165.38万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.50	190.15	1.16%
格力电器	000651	3.50	167.79	1.02%
山东黄金	600547	5.00	146.45	0.89%
扬杰科技	300373	3.00	136.20	0.83%
山推股份	000680	15.50	130.04	0.79%
中兴通讯	000063	4.00	124.60	0.76%
宝信软件	600845	3.50	115.33	0.70%
石头科技	688169	0.40	111.17	0.68%
金山办公	688111	0.36	95.90	0.58%
紫金矿业	601899	5.00	90.70	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	7.40%
采矿业	0.04	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	5.00	196.10	1.23%
中国海油	600938	5.16	170.28	1.07%
工商银行	601398	25.00	142.50	0.90%
胜宏科技	300476	4.00	129.04	0.81%
美的集团	000333	2.00	129.00	0.81%
中兴通讯	000063	4.00	111.88	0.70%
山东黄金	600547	4.00	109.52	0.69%
秦安股份	603758	12.00	91.20	0.57%
中天科技	600522	5.00	79.25	0.50%
杰克股份	603337	3.00	78.96	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	7.53%
采矿业	0.04	2.46%
金融业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	6.00	235.86	1.47%
杰克股份	603337	6.00	127.68	0.80%
山东黄金	600547	4.00	112.92	0.70%
昂立教育	600661	10.00	109.60	0.68%
豪迈科技	002595	3.00	107.13	0.67%
立讯精密	002475	3.50	102.94	0.64%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	0.64%
紫金矿业	601899	6.00	100.92	0.63%
美的集团	000333	1.50	96.33	0.60%
新五丰	600975	10.00	95.00	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.38%
采矿业	0.04	2.72%
教育	0.01	0.68%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
金融业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	8.00	211.84	1.32%
格力电器	000651	6.00	193.02	1.20%
中国移动	600941	1.60	159.17	0.99%
三一重工	600031	10.00	137.70	0.86%
杰克股份	603337	6.00	129.60	0.81%
优利德	688628	2.50	98.50	0.61%
吉比特	603444	0.40	98.05	0.61%
豪迈科技	002595	3.00	89.31	0.56%
中国海油	600938	3.69	77.38	0.48%
汇川技术	300124	1.00	63.14	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.80%
采矿业	0.03	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.72%
农、林、牧、渔业	0.01	0.33%
批发和零售业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	10.00	1022.09	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1022.09	6.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。