资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1483.73 47.07%
债券 817.20 25.92%
银行存款和结算备付金 616.94 19.57%
其他资产 234.51 7.44%
资产总值:3152.38万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 9.00 263.34 1.62%
美的集团 000333 2.10 157.96 0.97%
胜宏科技 300476 3.00 126.27 0.78%
中兴通讯 000063 3.00 121.20 0.75%
格力电器 000651 2.00 90.90 0.56%
华鲁恒升 600426 4.00 86.44 0.53%
广信股份 603599 6.00 72.30 0.45%
中国移动 600941 0.60 70.90 0.44%
山东黄金 600547 3.00 67.89 0.42%
中国巨石 600176 6.00 68.34 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.40%
采矿业 0.01 0.89%
房地产业 0.00 0.16%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.50 190.15 1.16%
格力电器 000651 3.50 167.79 1.02%
山东黄金 600547 5.00 146.45 0.89%
扬杰科技 300373 3.00 136.20 0.83%
山推股份 000680 15.50 130.04 0.79%
中兴通讯 000063 4.00 124.60 0.76%
宝信软件 600845 3.50 115.33 0.70%
石头科技 688169 0.40 111.17 0.68%
金山办公 688111 0.36 95.90 0.58%
紫金矿业 601899 5.00 90.70 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 7.40%
采矿业 0.04 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.29%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 8.00 817.20 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 817.20 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%