- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 218.43 | -222.92 | -216.53 | -296.47 | -436.88 |
| 本期利润(万元) | 1432.07 | 886.40 | 547.08 | 343.12 | -603.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.26 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | -4.48 |
| 期末可供分配利润(万元) | -474.91 | 0.00 | -1002.85 | 0.00 | -1318.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.03 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14731.93 | 16072.99 | 15584.86 | 15794.83 | 15874.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 0.94 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 9.67 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | -3.95 |
| 累计净值增长率(%) | 1.26 | 0.00 | -4.41 | 0.00 | -7.67 |