我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-222.92 |
-216.53 |
-296.47 |
-436.88 |
-119.69 |
| 本期利润(万元) |
886.40 |
547.08 |
343.12 |
-603.26 |
-230.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1002.85 |
0.00 |
-1318.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16072.99 |
15584.86 |
15794.83 |
15874.48 |
17735.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.96 |
0.94 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
616.48 |
811.16 |
295.46 |
924.96 |
851.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
16106.17 |
15367.62 |
11126.11 |
10748.52 |
11143.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1848.41 |
1722.80 |
1225.98 |
1154.35 |
84.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
1018.19 |
183.50 |
538.29 |
566.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.00 |
7.58 |
6.40 |
6.56 |
6.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.82 |
1.33 |
1.29 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
16739.40 |
16291.41 |
11483.33 |
11703.86 |
12048.21 |
| 负债合计(万元) |
852.21 |
226.48 |
27.45 |
492.24 |
17.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
15887.19 |
16064.94 |
11455.88 |
11211.63 |
12031.07 |
| 未分配利润(万元) |
-730.65 |
-1333.34 |
-311.87 |
-451.22 |
448.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
4.82 |
0.99 |
3.44 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
-159.49 |
-322.14 |
-134.75 |
-641.24 |
-174.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
773.33 |
-170.13 |
335.46 |
-1021.06 |
-648.81 |
| 其它收入(万元) |
2.23 |
2.05 |
0.28 |
0.32 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
617.92 |
-485.39 |
201.98 |
-1658.55 |
-821.22 |
| 管理人报酬(万元) |
43.17 |
84.53 |
38.99 |
79.17 |
39.53 |
| 托管费(万元) |
10.45 |
18.67 |
8.01 |
16.73 |
8.55 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.32 |
8.46 |
17.14 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
63.19 |
126.48 |
60.81 |
115.90 |
56.60 |
| 利润总额(万元) |
554.73 |
-611.88 |
141.18 |
-1774.44 |
-877.82 |
| 净利润(万元) |
554.73 |
-611.88 |
141.18 |
-1774.44 |
-877.82 |
