我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-652.21 |
-1103.24 |
-141.31 |
-771.81 |
-471.29 |
| 本期利润(万元) |
-146.39 |
-903.29 |
-509.15 |
-20.66 |
295.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3324.51 |
0.00 |
-2659.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9721.35 |
9863.67 |
10232.56 |
10734.92 |
11039.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.75 |
0.78 |
0.81 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.39 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.21 |
0.00 |
-18.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
908.88 |
1764.64 |
1320.38 |
1548.08 |
1065.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
9222.93 |
9114.02 |
9421.59 |
10044.31 |
11307.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
525.69 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.21 |
5.97 |
6.90 |
6.77 |
7.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.51 |
1.69 |
1.70 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
10147.06 |
10887.68 |
10766.25 |
11601.21 |
12877.87 |
| 负债合计(万元) |
12.64 |
17.51 |
13.02 |
20.94 |
14.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
10134.42 |
10870.17 |
10753.23 |
11580.27 |
12863.69 |
| 未分配利润(万元) |
-3353.40 |
-2440.97 |
-2413.42 |
-1401.90 |
68.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.71 |
4.83 |
11.53 |
6.20 |
24.27 |
| 投资收益(万元) |
-1019.66 |
-726.94 |
-1579.54 |
-893.86 |
-94.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
196.26 |
755.30 |
-745.29 |
-501.14 |
231.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-813.69 |
33.19 |
-2313.30 |
-1388.81 |
161.53 |
| 管理人报酬(万元) |
71.46 |
38.71 |
81.79 |
40.19 |
45.74 |
| 托管费(万元) |
18.25 |
9.52 |
20.58 |
10.39 |
12.55 |
| 其它费用(万元) |
16.26 |
8.07 |
16.25 |
8.04 |
4.29 |
| 费用合计(万元) |
105.98 |
56.31 |
118.63 |
58.63 |
92.61 |
| 利润总额(万元) |
-919.68 |
-23.12 |
-2431.93 |
-1447.43 |
68.92 |
| 净利润(万元) |
-919.68 |
-23.12 |
-2431.93 |
-1447.43 |
68.92 |
