| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.87 | 2.16 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.30 |
| 季度净申购 | -3641.73 | -1758.63 | 7.16 | 4.25 | 15.09 | 3.42 | 2.45 |
| 总份额 | 22802.61 | 26444.34 | 28202.97 | 28195.82 | 28191.57 | 28176.48 | 28173.06 |
| 季度总申购份额 | 7.77 | 5.20 | 7.16 | 4.25 | 15.09 | 3.42 | 2.45 |
| 季度总赎回份额 | 3649.50 | 1763.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 156 | 宏利全能混合(FOF)A | 1.88 | 14294.00 | -4008.59 | 42.30 | 4050.90 |
| 157 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 1.88 | 19300.00 | -4514.23 | 0.18 | 4514.41 |
| 158 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 1.87 | 22802.61 | -3641.73 | 7.77 | 3649.50 |
| 159 | 工银养老2045Y | 1.85 | 15160.81 | 291.55 | 416.69 | 125.14 |
| 160 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 1.85 | 16430.33 | 3838.86 | 4172.18 | 333.31 |