资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 331.71 3.12%
债券 5016.18 47.19%
银行存款和结算备付金 2893.66 27.22%
其他资产 2387.79 22.46%
资产总值:10629.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 11.28 102.31 0.10%
格力电器 000651 1.56 59.72 0.06%
云南白药 000538 1.19 60.02 0.06%
建设银行 601939 4.50 49.77 0.05%
三一重工 600031 1.72 30.08 0.03%
北大荒 600598 2.36 29.81 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
金融业 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.23 292.10 0.33%
晶合集成 688249 3.46 204.46 0.23%
寒武纪 688256 0.10 167.05 0.19%
源杰科技 688498 0.08 145.41 0.16%
富创精密 688409 0.46 140.51 0.16%
药明康德 603259 0.92 114.55 0.13%
圣邦股份 300661 0.82 117.65 0.13%
中芯国际 688981 0.68 108.46 0.12%
新易盛 300502 0.18 106.83 0.12%
帝尔激光 300776 0.50 107.48 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.24%
科学研究和技术服务业 0.01 0.13%
建筑业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 49.50 5016.18 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5016.18 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%