资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132.52 7.12%
债券 1211.80 65.10%
银行存款和结算备付金 138.03 7.42%
其他资产 379.13 20.37%
资产总值:1861.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.02 27.11 0.12%
太辰光 300570 0.12 13.87 0.06%
深南电路 002916 0.05 11.61 0.05%
北方华创 002371 0.02 9.18 0.04%
嵘泰股份 605133 0.21 7.20 0.03%
中芯国际 688981 0.06 7.30 0.03%
百通能源 001376 0.29 4.88 0.02%
海目星 688559 0.10 4.78 0.02%
生益科技 600183 0.07 5.00 0.02%
上海新阳 300236 0.08 5.10 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.09 36.33 0.20%
珠海冠宇 688772 1.29 30.63 0.17%
海光信息 688041 0.08 21.02 0.12%
中芯国际 688981 0.15 21.48 0.12%
华虹公司 688347 0.18 20.08 0.11%
联影医疗 688271 0.09 14.14 0.08%
中微公司 688012 0.05 15.01 0.08%
宁德时代 300750 0.03 12.06 0.07%
拓普集团 601689 0.14 11.34 0.06%
恺英网络 002517 0.38 10.67 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债01 10.00 1011.16 4.60%
25国债19 2.00 200.65 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1211.80 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%