我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
252.01 |
-713.62 |
-966.27 |
-1256.70 |
-145.72 |
| 本期利润(万元) |
537.13 |
454.54 |
16.74 |
-247.46 |
-770.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2205.68 |
0.00 |
-2137.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33023.98 |
37571.10 |
40850.78 |
46206.97 |
51955.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
-4.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1227.92 |
2561.25 |
7016.23 |
8574.94 |
7810.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
36966.84 |
42404.57 |
55597.63 |
65422.53 |
95259.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
486.67 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1603.77 |
519.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.44 |
18.15 |
23.71 |
33.27 |
42.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.72 |
5.03 |
6.07 |
7.69 |
11.09 |
| 资产总计(万元) |
38317.74 |
47150.19 |
62618.93 |
74123.54 |
103072.74 |
| 负债合计(万元) |
690.20 |
905.18 |
347.25 |
430.06 |
65.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
37627.54 |
46245.00 |
62271.68 |
73693.47 |
103007.22 |
| 未分配利润(万元) |
-1253.61 |
-2137.74 |
-1572.74 |
-2758.42 |
-1321.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.72 |
44.63 |
25.42 |
58.09 |
30.12 |
| 投资收益(万元) |
-598.98 |
-923.33 |
-790.40 |
-2445.33 |
-1979.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1169.48 |
1009.32 |
1863.07 |
-1897.63 |
-603.88 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
1.02 |
1.02 |
3.56 |
3.14 |
| 收入合计(万元) |
583.29 |
131.65 |
1099.11 |
-4281.31 |
-2550.12 |
| 管理人报酬(万元) |
93.94 |
288.22 |
165.44 |
457.41 |
233.94 |
| 托管费(万元) |
24.75 |
72.42 |
38.80 |
118.15 |
65.50 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
18.56 |
10.35 |
21.32 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
127.90 |
379.21 |
214.59 |
596.89 |
310.92 |
| 利润总额(万元) |
455.39 |
-247.57 |
884.53 |
-4878.20 |
-2861.05 |
| 净利润(万元) |
455.39 |
-247.57 |
884.53 |
-4878.20 |
-2861.05 |
