资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 308.05 43.87%
债券 332.86 47.41%
银行存款和结算备付金 10.22 1.46%
其他资产 50.99 7.26%
资产总值:702.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 5.62 308.05 5.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南白银 002716 6.07 73.08 1.02%
章源钨业 002378 2.26 70.76 0.99%
佰维存储 688525 0.29 61.37 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.87%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.30 332.86 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.86 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%