我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.26 |
-2.78 |
0.01 |
-2.02 |
-1.01 |
| 本期利润(万元) |
-2.29 |
-4.15 |
-2.29 |
-0.87 |
0.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.47 |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.06 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28.15 |
30.27 |
30.88 |
32.67 |
35.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.75 |
0.77 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.91 |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.95 |
0.00 |
-16.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.96 |
356.49 |
174.11 |
2149.61 |
1299.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
9357.92 |
11396.90 |
13149.10 |
15725.66 |
21125.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.21 |
10.22 |
12.30 |
14.74 |
20.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
2.04 |
2.40 |
2.63 |
3.54 |
| 资产总计(万元) |
10074.76 |
12471.66 |
14309.30 |
18492.83 |
23675.03 |
| 负债合计(万元) |
90.31 |
88.78 |
94.76 |
78.66 |
42.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
9984.45 |
12382.88 |
14214.54 |
18414.17 |
23632.97 |
| 未分配利润(万元) |
-3404.84 |
-2576.09 |
-2509.76 |
-1661.45 |
442.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
2.41 |
13.41 |
9.40 |
6.38 |
| 投资收益(万元) |
-874.14 |
-684.19 |
-1806.99 |
-879.92 |
-42.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-409.41 |
501.55 |
-1626.25 |
-1429.00 |
565.40 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1279.10 |
-180.22 |
-3419.83 |
-2299.52 |
528.90 |
| 管理人报酬(万元) |
119.52 |
67.46 |
175.22 |
96.25 |
40.49 |
| 托管费(万元) |
24.49 |
13.49 |
31.28 |
16.96 |
7.25 |
| 其它费用(万元) |
15.44 |
7.69 |
15.50 |
7.67 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
208.41 |
115.56 |
291.80 |
159.22 |
87.85 |
| 利润总额(万元) |
-1487.51 |
-295.78 |
-3711.63 |
-2458.74 |
441.05 |
| 净利润(万元) |
-1487.51 |
-295.78 |
-3711.63 |
-2458.74 |
441.05 |
