财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.76 |
222.96 |
2297.83 |
1268.71 |
682.68 |
| 本期利润(万元) |
239.90 |
-114.74 |
2334.59 |
1707.72 |
855.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.24 |
0.18 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
0.00 |
27.27 |
0.00 |
9.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-117.93 |
0.00 |
-215.54 |
0.00 |
-2095.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6478.86 |
6835.99 |
7989.96 |
8902.22 |
8641.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.99 |
1.01 |
1.04 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
2.04 |
0.00 |
30.77 |
0.00 |
10.42 |
| 累计净值增长率(%) |
3.51 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
-14.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.06 |
34.47 |
38.92 |
28.40 |
63.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
6307.37 |
10982.15 |
8793.99 |
8520.34 |
8191.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
312.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
362.33 |
444.44 |
431.33 |
465.81 |
443.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.60 |
7.10 |
6.81 |
7.39 |
6.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.34 |
1.44 |
1.38 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
6735.11 |
11077.91 |
8869.72 |
8572.86 |
8564.83 |
| 负债合计(万元) |
38.55 |
2871.57 |
61.18 |
39.09 |
40.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
6696.56 |
8206.35 |
8808.54 |
8533.77 |
8524.74 |
| 未分配利润(万元) |
230.71 |
119.90 |
-1473.82 |
-2467.55 |
-3823.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
0.57 |
0.40 |
3.09 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
171.26 |
2497.35 |
759.73 |
-1090.90 |
-1962.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.96 |
33.52 |
175.54 |
1503.07 |
1288.27 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
1.82 |
1.23 |
1.06 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
314.89 |
2533.26 |
936.89 |
416.33 |
-671.69 |
| 管理人报酬(万元) |
38.00 |
83.40 |
39.93 |
81.84 |
41.24 |
| 托管费(万元) |
6.91 |
16.80 |
8.19 |
17.00 |
8.57 |
| 其它费用(万元) |
5.35 |
14.83 |
7.59 |
10.91 |
7.71 |
| 费用合计(万元) |
79.59 |
159.62 |
75.43 |
145.97 |
75.06 |
| 利润总额(万元) |
235.29 |
2373.64 |
861.47 |
270.36 |
-746.75 |
| 净利润(万元) |
235.29 |
2373.64 |
861.47 |
270.36 |
-746.75 |
