| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.64 | 0.69 | 0.82 | 0.85 |
| 季度净申购 | -277.98 | -673.62 | -943.61 | -670.58 | -1543.16 | -338.86 | -506.70 |
| 总份额 | 5980.98 | 6258.96 | 6932.59 | 7876.19 | 8546.77 | 10089.93 | 10428.79 |
| 季度总申购份额 | 20.27 | 25.47 | 121.52 | 70.81 | 119.30 | 70.08 | 15.13 |
| 季度总赎回份额 | 298.25 | 699.09 | 1065.13 | 741.39 | 1662.47 | 408.94 | 521.83 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 400 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.50 | 4703.18 | -137.29 | 1.06 | 138.36 |
| 401 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.49 | 7828.46 | -243.25 | 6.25 | 249.50 |
| 402 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 0.49 | 5980.98 | -277.98 | 20.27 | 298.25 |
| 403 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 0.49 | 4042.29 | -126.50 | 209.03 | 335.53 |
| 404 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.48 | 4165.85 | -5.19 | 5.40 | 10.59 |