天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826)_资产配置

天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A013826TIANHONG YONGFENG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	476.38	48.30%
债券	222.22	22.53%
银行存款和结算备付金	237.95	24.12%
其他资产	49.77	5.05%

资产总值：986.32万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三美股份	603379	1.02	61.93	1.21%
国泰集团	603977	4.10	56.99	1.12%
博迁新材	605376	0.77	50.36	0.99%
兴业银行	601166	2.26	47.60	0.93%
阿里巴巴-W	09988	0.32	41.27	0.81%
华特达因	000915	1.22	40.31	0.79%
华荣股份	603855	1.85	35.80	0.70%
杰瑞股份	002353	0.44	31.17	0.61%
巨化股份	600160	0.67	25.74	0.50%
中国汽研	601965	1.32	21.91	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.85%
金融业	0.00	0.93%
非日常生活消费品	0.00	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
信息技术	0.00	0.11%
电信服务	0.00	0.11%
公用事业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天南湖	688552	1.81	77.82	1.63%
联创光电	600363	1.10	67.77	1.42%
上海复旦	01385	1.30	54.03	1.13%
国泰集团	603977	2.92	38.14	0.80%
宏发股份	600885	0.96	25.31	0.53%
中国汽研	601965	1.32	23.60	0.49%
中航沈飞	600760	0.30	21.55	0.45%
华辰装备	300809	0.34	14.58	0.30%
中航成飞	302132	0.13	11.72	0.24%
法拉电子	600563	0.08	10.11	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.66%
信息技术	0.01	1.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
电信服务	0.00	0.13%
非日常生活消费品	0.00	0.07%
公用事业	0.00	0.05%
日常消费品	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高争民爆	002827	2.69	88.18	1.25%
中航沈飞	600760	0.99	58.03	0.82%
阿里巴巴-W	09988	0.54	54.07	0.77%
燕京啤酒	000729	3.62	46.81	0.66%
中航光电	002179	0.72	29.06	0.41%
厦钨新能	688778	0.45	25.15	0.36%
新奥能源	02688	0.44	25.16	0.36%
中航西飞	000768	0.77	21.05	0.30%
中航成飞	302132	0.23	20.23	0.29%
华工科技	000988	0.42	19.74	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.11%
非日常生活消费品	0.01	0.77%
公用事业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
电信服务	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	2.89	171.22	1.91%
北大荒	600598	6.18	85.53	0.95%
金禾实业	002597	2.50	63.20	0.70%
华丰科技	688629	1.11	55.85	0.62%
猫眼娱乐	01896	7.92	55.25	0.62%
意华股份	002897	1.19	49.72	0.55%
豪悦护理	605009	1.09	46.42	0.52%
中航光电	002179	1.10	45.13	0.50%
佰维存储	688525	0.48	34.09	0.38%
华特达因	000915	0.92	26.00	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.35%
公用事业	0.02	1.91%
农、林、牧、渔业	0.01	1.11%
电信服务	0.01	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
房地产业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.20	222.22	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	222.22	4.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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