财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.35 |
29.32 |
461.90 |
164.54 |
238.62 |
| 本期利润(万元) |
99.72 |
4.74 |
425.72 |
174.58 |
221.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
2.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
490.46 |
0.00 |
192.10 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7210.58 |
3183.44 |
3835.50 |
3752.04 |
6072.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.33 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
2.85 |
| 累计净值增长率(%) |
7.72 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
0.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.92 |
191.61 |
185.25 |
253.38 |
462.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
8686.54 |
4871.52 |
6622.34 |
9773.57 |
10592.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1183.60 |
476.38 |
467.31 |
1252.44 |
1311.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
283.54 |
222.22 |
364.57 |
720.58 |
529.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
0.95 |
1.40 |
1.77 |
2.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.57 |
0.91 |
1.17 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
9743.48 |
5668.02 |
7325.79 |
10065.02 |
11066.20 |
| 负债合计(万元) |
932.25 |
559.63 |
284.92 |
613.11 |
460.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
8811.23 |
5108.39 |
7040.87 |
9451.90 |
10605.77 |
| 未分配利润(万元) |
643.58 |
264.50 |
53.29 |
-199.57 |
-421.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
4.66 |
2.51 |
4.48 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
134.33 |
576.32 |
285.43 |
411.03 |
269.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.25 |
-45.42 |
-18.56 |
87.09 |
31.64 |
| 其它收入(万元) |
2.16 |
5.50 |
3.57 |
10.48 |
5.30 |
| 收入合计(万元) |
153.47 |
541.06 |
272.95 |
513.08 |
308.39 |
| 管理人报酬(万元) |
5.16 |
14.76 |
9.25 |
25.98 |
14.62 |
| 托管费(万元) |
3.93 |
9.83 |
6.20 |
15.32 |
8.10 |
| 其它费用(万元) |
5.52 |
11.11 |
5.46 |
15.66 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
18.76 |
41.63 |
24.25 |
65.86 |
36.99 |
| 利润总额(万元) |
134.71 |
499.43 |
248.70 |
447.22 |
271.41 |
| 净利润(万元) |
134.71 |
499.43 |
248.70 |
447.22 |
271.41 |
