我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2455.09 |
-141.97 |
-345.79 |
445.95 |
449.49 |
| 本期利润(万元) |
-1075.82 |
-2474.86 |
-570.86 |
-292.06 |
221.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.15 |
-0.03 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.17 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1352.33 |
0.00 |
618.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22497.35 |
23073.60 |
21765.69 |
18201.54 |
14430.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.94 |
1.02 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
507.62 |
1190.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
33172.52 |
30557.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.68 |
26.33 |
| 应付托管费(万元) |
5.65 |
5.27 |
| 资产总计(万元) |
35496.57 |
32942.49 |
| 负债合计(万元) |
167.95 |
113.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
35328.62 |
32828.89 |
| 未分配利润(万元) |
-2131.90 |
1335.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.25 |
4.88 |
| 投资收益(万元) |
520.85 |
1251.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3602.93 |
-1093.84 |
| 其它收入(万元) |
5.60 |
3.82 |
| 收入合计(万元) |
-3068.24 |
166.51 |
| 管理人报酬(万元) |
327.74 |
153.99 |
| 托管费(万元) |
65.26 |
30.80 |
| 其它费用(万元) |
17.60 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
472.82 |
227.87 |
| 利润总额(万元) |
-3541.06 |
-61.36 |
| 净利润(万元) |
-3541.06 |
-61.36 |
