| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.55 | 0.92 | 1.34 | 1.83 | 2.00 | 2.41 | 2.83 |
| 季度净申购 | -3286.86 | -3685.12 | -4265.53 | -1480.75 | -3565.30 | -3744.29 | -354.05 |
| 总份额 | 4797.60 | 8084.46 | 11769.59 | 16035.11 | 17515.86 | 21081.16 | 24825.45 |
| 季度总申购份额 | 128.81 | 114.61 | 171.08 | 181.80 | 288.18 | 493.66 | 1283.62 |
| 季度总赎回份额 | 3415.66 | 3799.73 | 4436.61 | 1662.55 | 3853.48 | 4237.94 | 1637.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 404 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.55 | 4336.54 | -65.38 | 225.98 | 291.36 |
| 405 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.55 | 4138.52 | - | 27.04 | - |
| 406 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 0.55 | 4797.60 | -3286.86 | 128.81 | 3415.66 |
| 407 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 0.54 | 5305.85 | -432.22 | 6.14 | 438.37 |
| 408 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0.54 | 5031.69 | 9.31 | 192.34 | 183.03 |