| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.34 | 0.53 | 0.89 | 1.30 | 1.77 | 1.93 | 2.33 |
| 季度净申购 | -1688.78 | -3286.86 | -3685.12 | -4265.53 | -1480.75 | -3565.30 | -3744.29 |
| 总份额 | 3108.83 | 4797.60 | 8084.46 | 11769.59 | 16035.11 | 17515.86 | 21081.16 |
| 季度总申购份额 | 66.32 | 128.81 | 114.61 | 171.08 | 181.80 | 288.18 | 493.66 |
| 季度总赎回份额 | 1755.10 | 3415.66 | 3799.73 | 4436.61 | 1662.55 | 3853.48 | 4237.94 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 498 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 0.34 | 2707.33 | 176.73 | 474.42 | 297.70 |
| 499 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.34 | 2984.81 | -215.45 | 179.26 | 394.71 |
| 500 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 0.34 | 3108.83 | -1688.78 | 66.32 | 1755.10 |
| 501 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.34 | 3137.34 | -811.42 | 14.97 | 826.39 |
| 502 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | 0.33 | 2962.01 | 10.89 | 535.50 | 524.61 |