我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1259.41 203.84 -235.51 586.54 571.72
本期利润(万元) -593.74 -1066.20 -363.59 230.70 727.43
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.07 -0.03 0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.94 0.00 1.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -779.57 0.00 457.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 10959.69 12255.02 13180.82 14627.35 17678.09
期末基金份额净值(元) 0.90 0.94 1.01 1.04 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 -9.77 0.00 -0.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.98 0.00 4.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 507.62 1190.98
交易性金融资产(万元) 33172.52 30557.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 29.68 26.33
应付托管费(万元) 5.65 5.27
资产总计(万元) 35496.57 32942.49
负债合计(万元) 167.95 113.60
所有者权益合计(万元) 35328.62 32828.89
未分配利润(万元) -2131.90 1335.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.25 4.88
投资收益(万元) 520.85 1251.65
公允价值变动收益(万元) -3602.93 -1093.84
其它收入(万元) 5.60 3.82
收入合计(万元) -3068.24 166.51
管理人报酬(万元) 327.74 153.99
托管费(万元) 65.26 30.80
其它费用(万元) 17.60 7.44
费用合计(万元) 472.82 227.87
利润总额(万元) -3541.06 -61.36
净利润(万元) -3541.06 -61.36