财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.52 |
48.99 |
194.15 |
61.13 |
23.85 |
| 本期利润(万元) |
67.63 |
11.27 |
127.12 |
146.10 |
-19.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
0.08 |
0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.33 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
-1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40.97 |
0.00 |
42.90 |
0.00 |
-129.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
249.47 |
372.44 |
815.26 |
1237.54 |
1442.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
13.35 |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
19.65 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
-5.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.68 |
367.57 |
227.28 |
116.21 |
98.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3702.42 |
8927.99 |
16724.35 |
23405.27 |
32925.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1014.64 |
1012.84 |
1718.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.24 |
8.79 |
13.99 |
20.71 |
27.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
1.78 |
2.80 |
4.14 |
5.55 |
| 资产总计(万元) |
4082.38 |
9742.53 |
16957.92 |
24111.05 |
33453.57 |
| 负债合计(万元) |
57.90 |
284.21 |
139.35 |
799.33 |
767.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4024.48 |
9458.32 |
16818.57 |
23311.72 |
32685.90 |
| 未分配利润(万元) |
707.15 |
601.50 |
-737.48 |
-1289.30 |
-3584.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
1.37 |
0.47 |
3.01 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
1047.37 |
2515.33 |
409.86 |
-3551.96 |
-4400.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.04 |
-443.57 |
-155.64 |
3560.05 |
3039.94 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
1.08 |
0.76 |
2.54 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
972.27 |
2074.21 |
255.45 |
13.64 |
-1356.83 |
| 管理人报酬(万元) |
27.60 |
163.81 |
93.36 |
303.79 |
168.27 |
| 托管费(万元) |
6.06 |
32.78 |
18.67 |
60.21 |
33.05 |
| 其它费用(万元) |
6.11 |
17.80 |
8.83 |
17.80 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
41.28 |
220.28 |
124.31 |
414.72 |
232.84 |
| 利润总额(万元) |
930.99 |
1853.93 |
131.14 |
-401.08 |
-1589.67 |
| 净利润(万元) |
930.99 |
1853.93 |
131.14 |
-401.08 |
-1589.67 |
