| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| 季度净申购 | -8.45 | -153.53 | -410.32 | -402.78 | -345.80 | -265.55 | -1733.37 |
| 总份额 | 200.06 | 208.50 | 362.04 | 772.35 | 1175.14 | 1520.94 | 1786.49 |
| 季度总申购份额 | 21.23 | 15.46 | 18.56 | 20.19 | 21.52 | 22.78 | 33.32 |
| 季度总赎回份额 | 29.68 | 168.99 | 428.88 | 422.97 | 367.32 | 288.33 | 1766.69 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 788 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.02 | 192.88 | -42.12 | 6.18 | 48.29 |
| 789 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.02 | 146.13 | 6.09 | 7.75 | 1.66 |
| 790 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 0.02 | 200.06 | -8.45 | 21.23 | 29.68 |
| 791 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 0.02 | 185.33 | -2723.17 | 4.15 | 2727.32 |
| 792 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.02 | 730.31 | - | - | 123.09 |