| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.42 | 0.56 |
| 季度净申购 | -410.32 | -402.78 | -345.80 | -265.55 | -1733.37 | -1242.38 | -6329.12 |
| 总份额 | 362.04 | 772.35 | 1175.14 | 1520.94 | 1786.49 | 3519.86 | 4762.24 |
| 季度总申购份额 | 18.56 | 20.19 | 21.52 | 22.78 | 33.32 | 64.49 | 215.62 |
| 季度总赎回份额 | 428.88 | 422.97 | 367.32 | 288.33 | 1766.69 | 1306.87 | 6544.74 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 767 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 765 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 326.29 | 100.96 | 107.55 | 6.59 |
| 766 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 0.04 | 518.06 | -1.00 | 1.04 | 2.04 |
| 767 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 0.04 | 362.04 | -410.32 | 18.56 | 428.88 |
| 768 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.04 | 1476.39 | - | - | 378.50 |
| 769 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 368.56 | 33.12 | 44.89 | 11.77 |