资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127.67 47.06%
债券 70.97 26.16%
银行存款和结算备付金 59.15 21.80%
其他资产 13.51 4.98%
资产总值:271.30万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新奥能源 02688 0.44 26.07 1.89%
豪悦护理 605009 0.51 21.62 1.57%
北大荒 600598 0.92 12.73 0.92%
金禾实业 002597 0.37 9.35 0.68%
华丰科技 688629 0.17 8.54 0.62%
猫眼娱乐 01896 1.20 8.37 0.61%
意华股份 002897 0.18 7.52 0.55%
中航光电 002179 0.18 7.39 0.54%
华特达因 000915 0.24 6.78 0.49%
佰维存储 688525 0.07 5.22 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.49%
公用事业 0.00 1.89%
农、林、牧、渔业 0.00 1.00%
电信服务 0.00 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪悦护理 605009 0.91 36.36 2.48%
金禾实业 002597 1.00 22.83 1.55%
博俊科技 300926 0.98 21.57 1.47%
北大荒 600598 1.15 16.96 1.15%
安琪酵母 600298 0.43 15.50 1.06%
长虹美菱 000521 1.75 14.28 0.97%
豪恩汽电 301488 0.23 12.72 0.87%
福达股份 603166 1.45 10.54 0.72%
山推股份 000680 0.76 7.37 0.50%
爱施德 002416 0.41 6.67 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 10.07%
农、林、牧、渔业 0.00 1.15%
批发和零售业 0.00 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
房地产业 0.00 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债1516 0.70 70.97 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.97 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%