资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127.96 4.73%
债券 1007.35 37.23%
银行存款和结算备付金 1563.50 57.79%
其他资产 6.90 0.25%
资产总值:2705.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙佰集团 002601 7.35 127.96 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天南湖 688552 0.53 22.67 1.77%
联创光电 600363 0.24 14.79 1.16%
上海复旦 01385 0.30 12.47 0.97%
国泰集团 603977 0.71 9.27 0.72%
宏发股份 600885 0.23 6.06 0.47%
中国汽研 601965 0.33 5.90 0.46%
中航沈飞 600760 0.06 4.31 0.34%
华辰装备 300809 0.07 3.00 0.23%
中航成飞 302132 0.03 2.70 0.21%
珠海冠宇 688772 0.06 1.52 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.96%
信息技术 0.00 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%
日常消费品 0.00 0.09%
公用事业 0.00 0.05%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 10.00 1007.35 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1007.35 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%