资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 720.37 29.82%
债券 1013.47 41.95%
银行存款和结算备付金 679.37 28.12%
其他资产 2.56 0.11%
资产总值:2415.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金风科技 002202 41.80 719.80 3.73%
长江电力 600900 0.02 0.57 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙佰集团 002601 7.35 121.13 0.59%
美的集团 000333 0.05 3.78 0.02%
中国移动 600941 0.03 2.58 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 10.00 1013.47 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1013.47 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%