财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.29 |
49.78 |
127.21 |
33.92 |
31.06 |
| 本期利润(万元) |
-373.11 |
-205.21 |
609.77 |
33.40 |
40.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.16 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.78 |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
2.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
748.57 |
0.00 |
717.65 |
0.00 |
4.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20458.16 |
20635.36 |
20724.06 |
1279.26 |
1329.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.79 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
2.94 |
| 累计净值增长率(%) |
4.94 |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
1.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1523.31 |
539.72 |
32.65 |
102.09 |
88.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
18965.30 |
19653.67 |
1254.65 |
1467.55 |
1573.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
127.49 |
0.00 |
83.99 |
185.54 |
182.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.59 |
1003.25 |
71.19 |
80.43 |
81.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.04 |
6.76 |
0.27 |
0.36 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
3.46 |
0.22 |
0.24 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
20492.16 |
20761.41 |
1353.86 |
1617.39 |
1662.99 |
| 负债合计(万元) |
33.99 |
37.35 |
24.10 |
148.77 |
77.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
20458.16 |
20724.06 |
1329.75 |
1468.63 |
1585.45 |
| 未分配利润(万元) |
963.80 |
1327.79 |
15.67 |
-25.42 |
-52.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.55 |
2.66 |
0.45 |
0.84 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
91.83 |
145.82 |
35.01 |
42.14 |
15.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-400.40 |
482.57 |
9.28 |
-5.41 |
-6.54 |
| 其它收入(万元) |
3.59 |
2.14 |
0.62 |
1.51 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
-299.43 |
633.19 |
45.37 |
39.09 |
10.40 |
| 管理人报酬(万元) |
43.40 |
12.44 |
1.80 |
4.63 |
2.49 |
| 托管费(万元) |
20.77 |
7.22 |
1.35 |
3.15 |
1.66 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
2.60 |
1.40 |
2.80 |
2.39 |
| 费用合计(万元) |
73.68 |
23.42 |
5.03 |
11.92 |
7.30 |
| 利润总额(万元) |
-373.11 |
609.77 |
40.34 |
27.16 |
3.10 |
| 净利润(万元) |
-373.11 |
609.77 |
40.34 |
27.16 |
3.10 |
