我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.98 |
-92.22 |
-4.45 |
-26.01 |
-11.79 |
| 本期利润(万元) |
16.39 |
-57.25 |
-47.29 |
1.83 |
24.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-79.17 |
0.00 |
-25.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1695.19 |
1875.31 |
2277.95 |
2325.23 |
2347.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.97 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.18 |
92.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1900.79 |
2235.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
238.52 |
255.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
112.14 |
111.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1968.54 |
2332.40 |
| 负债合计(万元) |
93.23 |
7.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
1875.31 |
2325.23 |
| 未分配利润(万元) |
-68.08 |
-24.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
-71.24 |
-13.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.97 |
27.84 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-34.33 |
15.38 |
| 管理人报酬(万元) |
12.29 |
6.82 |
| 托管费(万元) |
4.54 |
2.32 |
| 其它费用(万元) |
4.80 |
4.17 |
| 费用合计(万元) |
22.92 |
13.55 |
| 利润总额(万元) |
-57.25 |
1.83 |
| 净利润(万元) |
-57.25 |
1.83 |
