资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 482.85 35.74%
债券 222.92 16.50%
银行存款和结算备付金 155.95 11.54%
其他资产 489.38 36.22%
资产总值:1351.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中一科技 301150 2.19 122.49 2.61%
华谊集团 600623 7.46 71.91 1.53%
阿里巴巴-W 09988 0.58 60.94 1.30%
航天电器 002025 0.75 47.15 1.00%
晨光生物 300138 2.70 32.67 0.70%
金雷股份 300443 0.90 25.35 0.54%
浪潮信息 000977 0.42 23.55 0.50%
精工科技 002006 0.95 16.40 0.35%
华峰测控 688200 0.06 15.93 0.34%
国泰集团 603977 0.85 14.20 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.80%
非日常生活消费品 0.01 1.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.03%
信息技术 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 1.02 61.93 1.21%
国泰集团 603977 4.10 56.99 1.12%
博迁新材 605376 0.77 50.36 0.99%
兴业银行 601166 2.26 47.60 0.93%
阿里巴巴-W 09988 0.32 41.27 0.81%
华特达因 000915 1.22 40.31 0.79%
华荣股份 603855 1.85 35.80 0.70%
杰瑞股份 002353 0.44 31.17 0.61%
巨化股份 600160 0.67 25.74 0.50%
中国汽研 601965 1.32 21.91 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.85%
金融业 0.00 0.93%
非日常生活消费品 0.00 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.43%
信息技术 0.00 0.11%
电信服务 0.00 0.11%
公用事业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.20 222.92 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.92 4.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%