我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.99 |
-5.99 |
0.26 |
-0.64 |
0.43 |
| 本期利润(万元) |
12.98 |
-4.64 |
-5.24 |
0.38 |
1.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.48 |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
485.99 |
352.26 |
293.35 |
280.72 |
250.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.94 |
0.94 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
276.36 |
521.55 |
1936.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
11635.24 |
14750.94 |
19529.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1344.82 |
1640.87 |
2091.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
591.27 |
788.66 |
1037.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
6.04 |
8.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
1.88 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
12419.67 |
15301.95 |
21641.52 |
| 负债合计(万元) |
712.86 |
107.06 |
1379.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
11706.81 |
15194.89 |
20262.36 |
| 未分配利润(万元) |
-771.21 |
-682.89 |
-1086.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.44 |
4.16 |
18.98 |
| 投资收益(万元) |
-155.19 |
32.40 |
-1004.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
173.75 |
216.88 |
-226.59 |
| 其它收入(万元) |
7.47 |
3.76 |
5.28 |
| 收入合计(万元) |
32.47 |
257.21 |
-1206.90 |
| 管理人报酬(万元) |
68.67 |
41.56 |
131.55 |
| 托管费(万元) |
22.76 |
12.95 |
36.71 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
9.45 |
19.90 |
| 费用合计(万元) |
126.30 |
73.65 |
193.03 |
| 利润总额(万元) |
-93.83 |
183.56 |
-1399.93 |
| 净利润(万元) |
-93.83 |
183.56 |
-1399.93 |
