资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1557.04 48.62%
债券 595.96 18.61%
银行存款和结算备付金 1037.37 32.39%
其他资产 12.12 0.38%
资产总值:3202.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰集团 603977 20.36 283.00 2.84%
三美股份 603379 2.84 172.44 1.73%
博迁新材 605376 2.54 166.12 1.67%
华特达因 000915 4.96 163.88 1.65%
巨化股份 600160 3.96 152.14 1.53%
华荣股份 603855 7.74 149.77 1.51%
兴业银行 601166 5.43 114.36 1.15%
阿里巴巴-W 09988 0.73 94.16 0.95%
中国汽研 601965 3.66 60.76 0.61%
山推股份 000680 4.58 54.82 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 12.88%
金融业 0.01 1.15%
非日常生活消费品 0.01 0.95%
科学研究和技术服务业 0.01 0.61%
信息技术 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联创光电 600363 2.79 171.89 1.54%
毛戈平 01318 1.61 152.43 1.37%
上海复旦 01385 2.90 120.52 1.08%
国泰集团 603977 7.64 99.78 0.89%
航天南湖 688552 2.09 90.01 0.81%
中国汽研 601965 3.66 65.44 0.59%
宏发股份 600885 2.51 66.16 0.59%
中航沈飞 600760 0.60 43.10 0.39%
珠江股份 600684 4.61 29.14 0.26%
中航成飞 302132 0.32 28.85 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.25%
日常消费品 0.02 1.48%
信息技术 0.01 1.08%
科学研究和技术服务业 0.01 0.59%
房地产业 0.00 0.26%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.90 595.96 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 595.96 5.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%