资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.29 0.03%
债券 130.54 12.55%
银行存款和结算备付金 710.67 68.34%
其他资产 198.35 19.08%
资产总值:1039.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.01 0.29 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 10.52 394.50 4.04%
新恒汇 301678 4.03 317.73 3.25%
中国移动 600941 3.07 264.42 2.71%
中航光电 002179 5.37 248.09 2.54%
南方航空 600029 43.53 225.49 2.31%
桐昆股份 601233 10.12 219.10 2.24%
鼎胜新材 603876 7.92 206.00 2.11%
阿里巴巴-W 09988 1.90 153.23 1.57%
高争民爆 002827 5.60 135.18 1.38%
大麦娱乐 01060 291.00 115.00 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 21.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.31%
非日常生活消费品 0.02 1.57%
电信服务 0.01 1.18%
综合 0.00 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.30 130.54 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.54 1.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%