我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.83 |
-23.73 |
-4.00 |
-8.30 |
-1.64 |
| 本期利润(万元) |
-4.17 |
-22.37 |
-13.83 |
-2.15 |
4.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
26.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
500.58 |
416.68 |
367.29 |
359.59 |
322.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
707.58 |
1267.67 |
355.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
12178.29 |
13303.48 |
14867.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1157.95 |
832.80 |
1080.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
642.24 |
636.99 |
785.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.37 |
7.71 |
8.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.84 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
12898.03 |
14595.66 |
15287.66 |
| 负债合计(万元) |
33.07 |
585.61 |
635.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
12864.96 |
14010.06 |
14652.27 |
| 未分配利润(万元) |
325.06 |
1118.39 |
1102.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
0.94 |
4.01 |
| 投资收益(万元) |
-812.10 |
-323.74 |
-783.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
264.51 |
489.82 |
-1417.07 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
0.56 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
-544.91 |
167.58 |
-2195.96 |
| 管理人报酬(万元) |
93.29 |
48.26 |
95.19 |
| 托管费(万元) |
31.32 |
17.73 |
34.27 |
| 其它费用(万元) |
17.99 |
8.94 |
18.17 |
| 费用合计(万元) |
151.51 |
82.07 |
149.78 |
| 利润总额(万元) |
-696.42 |
85.51 |
-2345.74 |
| 净利润(万元) |
-696.42 |
85.51 |
-2345.74 |
