财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.63 |
22.95 |
87.19 |
54.33 |
9.82 |
| 本期利润(万元) |
48.20 |
-11.91 |
87.16 |
69.32 |
15.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.14 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
2.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
193.51 |
0.00 |
99.48 |
0.00 |
15.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
956.52 |
871.50 |
828.74 |
779.94 |
681.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.17 |
1.19 |
1.18 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
5.58 |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
2.38 |
| 累计净值增长率(%) |
13.94 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
-2.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
466.40 |
982.39 |
380.16 |
156.39 |
1816.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
11185.55 |
10173.52 |
13082.47 |
12411.35 |
10672.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
2881.22 |
1557.04 |
2046.32 |
1371.96 |
675.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
435.43 |
595.96 |
638.00 |
791.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.64 |
5.02 |
6.54 |
6.98 |
6.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.51 |
2.00 |
1.99 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
11680.20 |
12020.51 |
13479.92 |
12694.49 |
12495.74 |
| 负债合计(万元) |
1915.82 |
2071.15 |
660.97 |
35.72 |
28.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
9764.38 |
9949.36 |
12818.94 |
12658.77 |
12467.23 |
| 未分配利润(万元) |
1873.67 |
1471.59 |
800.61 |
532.72 |
119.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
0.28 |
2.27 |
1.38 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
1497.82 |
224.92 |
-297.21 |
-599.12 |
-812.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.21 |
107.23 |
622.22 |
451.74 |
264.51 |
| 其它收入(万元) |
1.58 |
1.02 |
0.91 |
0.34 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
1608.17 |
333.46 |
328.19 |
-145.67 |
-544.91 |
| 管理人报酬(万元) |
76.24 |
39.42 |
83.63 |
42.12 |
93.29 |
| 托管费(万元) |
23.05 |
11.93 |
24.09 |
12.17 |
31.32 |
| 其它费用(万元) |
17.12 |
8.44 |
17.00 |
8.93 |
17.99 |
| 费用合计(万元) |
120.05 |
60.53 |
125.15 |
63.21 |
151.51 |
| 利润总额(万元) |
1488.12 |
272.93 |
203.04 |
-208.88 |
-696.42 |
| 净利润(万元) |
1488.12 |
272.93 |
203.04 |
-208.88 |
-696.42 |
