资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53.81 1.01%
债券 3073.03 57.61%
银行存款和结算备付金 2100.47 39.38%
其他资产 107.04 2.01%
资产总值:5334.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.51 50.03 0.08%
中国石油 601857 0.31 3.78 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.02 27.11 0.12%
太辰光 300570 0.12 13.87 0.06%
深南电路 002916 0.05 11.61 0.05%
北方华创 002371 0.02 9.18 0.04%
嵘泰股份 605133 0.21 7.20 0.03%
中芯国际 688981 0.06 7.30 0.03%
生益科技 600183 0.07 5.00 0.02%
百通能源 001376 0.29 4.88 0.02%
海目星 688559 0.10 4.78 0.02%
上海新阳 300236 0.08 5.10 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 30.50 3073.03 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3073.03 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%