财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.10 |
0.25 |
6.78 |
3.87 |
2.22 |
| 本期利润(万元) |
6.79 |
-0.53 |
5.74 |
4.37 |
1.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.64 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
1.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14.82 |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
2.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161.40 |
149.58 |
114.67 |
83.42 |
79.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
4.76 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
15.25 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
4.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3114.74 |
48.19 |
975.41 |
4142.05 |
1227.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
81002.57 |
20022.49 |
20051.90 |
25499.91 |
36966.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
2850.06 |
132.52 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4708.89 |
1211.80 |
1135.47 |
1178.98 |
1603.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.39 |
8.96 |
7.99 |
12.22 |
14.44 |
| 应付托管费(万元) |
8.15 |
2.53 |
2.33 |
3.11 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
88673.28 |
22139.30 |
21897.95 |
29677.01 |
38317.74 |
| 负债合计(万元) |
411.16 |
165.74 |
704.70 |
169.56 |
690.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
88262.11 |
21973.56 |
21193.25 |
29507.45 |
37627.54 |
| 未分配利润(万元) |
8479.02 |
1199.10 |
88.28 |
-285.88 |
-1253.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.75 |
15.26 |
8.56 |
21.93 |
12.72 |
| 投资收益(万元) |
854.02 |
1634.33 |
742.61 |
249.25 |
-598.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1888.40 |
-360.21 |
-345.26 |
1108.77 |
1169.48 |
| 其它收入(万元) |
14.96 |
7.26 |
2.85 |
0.69 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
2772.13 |
1296.63 |
408.76 |
1380.64 |
583.29 |
| 管理人报酬(万元) |
136.60 |
102.52 |
60.71 |
168.06 |
93.94 |
| 托管费(万元) |
36.64 |
28.59 |
16.49 |
43.37 |
24.75 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
17.24 |
8.61 |
17.64 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
184.54 |
150.59 |
86.64 |
229.06 |
127.90 |
| 利润总额(万元) |
2587.59 |
1146.05 |
322.12 |
1151.58 |
455.39 |
| 净利润(万元) |
2587.59 |
1146.05 |
322.12 |
1151.58 |
455.39 |
