资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 799.12 30.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1677.54 64.88%
其他资产 108.97 4.21%
资产总值:2585.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.83 103.91 0.60%
扬农化工 600486 1.17 87.75 0.51%
工业富联 601138 1.73 89.03 0.51%
桐昆股份 601233 4.82 87.00 0.50%
新易盛 300502 0.14 62.00 0.36%
江丰电子 300666 0.44 61.26 0.35%
江苏银行 600919 5.10 55.69 0.32%
宝信软件 600845 2.26 51.98 0.30%
海尔智家 600690 2.05 43.83 0.25%
宁德时代 300750 0.10 40.17 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 3.19%
金融业 0.02 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.30%
采矿业 0.00 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 2.00 202.10 1.19%
大连重工 002204 20.00 153.00 0.90%
紫金矿业 601899 4.00 137.88 0.81%
扬杰科技 300373 1.79 121.72 0.71%
新易盛 300502 0.25 107.72 0.63%
晶晨股份 688099 1.00 87.23 0.51%
豪迈科技 002595 1.00 84.51 0.50%
中国平安 601318 1.22 83.45 0.49%
中瓷电子 003031 1.07 78.28 0.46%
万华化学 600309 0.86 65.94 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.70%
采矿业 0.01 0.81%
金融业 0.01 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 808.92 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 808.92 4.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%