财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
189.27 |
68.38 |
246.37 |
94.34 |
71.10 |
| 本期利润(万元) |
305.32 |
-0.05 |
300.35 |
268.25 |
92.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.13 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.74 |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
4.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
455.54 |
0.00 |
217.01 |
0.00 |
13.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4296.48 |
3857.70 |
3350.69 |
2982.78 |
2531.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.15 |
1.14 |
1.17 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
8.26 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
3.75 |
| 累计净值增长率(%) |
25.57 |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
7.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1436.44 |
671.85 |
304.72 |
604.66 |
616.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
17284.55 |
16037.94 |
15927.90 |
16012.55 |
16106.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
987.79 |
1307.13 |
1353.54 |
1483.73 |
1848.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
808.92 |
803.53 |
817.20 |
1018.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.85 |
7.28 |
6.59 |
6.91 |
7.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
1.75 |
1.76 |
1.66 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
18764.07 |
17099.03 |
16597.18 |
16864.01 |
16739.40 |
| 负债合计(万元) |
104.08 |
74.03 |
318.45 |
638.82 |
852.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
18659.99 |
17025.00 |
16278.74 |
16225.19 |
15887.19 |
| 未分配利润(万元) |
3436.89 |
2001.34 |
776.42 |
210.94 |
-730.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
1.11 |
3.06 |
1.86 |
4.82 |
| 投资收益(万元) |
1623.79 |
566.60 |
352.49 |
-159.49 |
-322.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
351.80 |
80.04 |
1224.49 |
773.33 |
-170.13 |
| 其它收入(万元) |
3.27 |
1.69 |
4.90 |
2.23 |
2.05 |
| 收入合计(万元) |
1981.04 |
649.44 |
1584.94 |
617.92 |
-485.39 |
| 管理人报酬(万元) |
84.31 |
41.63 |
84.04 |
43.17 |
84.53 |
| 托管费(万元) |
21.58 |
10.76 |
20.48 |
10.45 |
18.67 |
| 其它费用(万元) |
15.31 |
7.60 |
15.28 |
8.58 |
17.32 |
| 费用合计(万元) |
127.92 |
64.55 |
126.69 |
63.19 |
126.48 |
| 利润总额(万元) |
1853.12 |
584.89 |
1458.25 |
554.73 |
-611.88 |
| 净利润(万元) |
1853.12 |
584.89 |
1458.25 |
554.73 |
-611.88 |
