我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.25 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.09 |
-0.25 |
-0.13 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.45 |
8.61 |
4.96 |
3.60 |
0.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.51 |
170.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
11838.06 |
13293.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
814.19 |
904.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
8.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
11940.01 |
13557.21 |
| 负债合计(万元) |
92.61 |
130.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
11847.40 |
13426.36 |
| 未分配利润(万元) |
181.07 |
870.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
10.77 |
1.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-266.23 |
332.21 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
-251.06 |
336.41 |
| 管理人报酬(万元) |
103.20 |
54.35 |
| 托管费(万元) |
22.31 |
11.57 |
| 其它费用(万元) |
22.16 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
147.93 |
77.16 |
| 利润总额(万元) |
-398.98 |
259.25 |
| 净利润(万元) |
-398.98 |
259.25 |
