| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度净申购 | 11.00 | 13.68 | 36.20 | 29.47 | 2.07 | 1.26 | 3.65 |
| 总份额 | 116.06 | 105.06 | 91.38 | 55.19 | 25.71 | 23.65 | 22.38 |
| 季度总申购份额 | 11.12 | 13.68 | 36.20 | 29.47 | 2.07 | 1.26 | 3.65 |
| 季度总赎回份额 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 801 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 799 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 0.01 | 66.77 | 5.65 | 8.21 | 2.56 |
| 800 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.01 | 55.00 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
| 801 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 0.01 | 116.06 | 11.00 | 11.12 | 0.12 |
| 802 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 0.01 | 69.45 | 11.81 | 11.91 | 0.10 |
| 803 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 121.18 | 15.19 | 26.44 | 11.24 |