资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22.45 2.96%
债券 512.00 67.44%
银行存款和结算备付金 216.55 28.52%
其他资产 8.18 1.08%
资产总值:759.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.45 12.84 0.16%
美的集团 000333 0.12 9.61 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
制造业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.40 341.40 4.14%
国开2003 0.97 100.00 1.21%
26国债01 0.70 70.61 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 412.01 4.99%
金融债券 100.00 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%