财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.29 |
0.48 |
0.51 |
0.07 |
0.15 |
| 本期利润(万元) |
1.66 |
0.05 |
0.48 |
0.22 |
0.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
2.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.10 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
0.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65.75 |
41.23 |
23.81 |
7.14 |
6.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
4.16 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
2.95 |
| 累计净值增长率(%) |
15.84 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
6.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.55 |
111.87 |
68.48 |
28.21 |
28.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
7907.16 |
3235.05 |
4141.25 |
6421.82 |
11549.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
510.65 |
231.39 |
282.51 |
494.84 |
758.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.69 |
1.81 |
1.97 |
3.52 |
5.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
0.55 |
0.70 |
1.17 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
8081.85 |
3369.55 |
4230.70 |
6671.61 |
11598.18 |
| 负债合计(万元) |
170.11 |
66.69 |
82.50 |
260.65 |
59.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
7911.74 |
3302.86 |
4148.20 |
6410.96 |
11539.07 |
| 未分配利润(万元) |
844.62 |
330.76 |
326.09 |
341.23 |
430.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
0.45 |
2.24 |
0.97 |
3.12 |
| 投资收益(万元) |
246.41 |
112.41 |
-317.72 |
-197.05 |
788.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.73 |
44.34 |
833.19 |
412.20 |
-565.18 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.31 |
1.66 |
0.92 |
2.26 |
| 收入合计(万元) |
328.30 |
157.51 |
519.38 |
217.04 |
229.10 |
| 管理人报酬(万元) |
25.39 |
14.26 |
60.39 |
34.05 |
93.68 |
| 托管费(万元) |
8.55 |
4.92 |
20.96 |
11.71 |
31.59 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
9.51 |
19.25 |
10.01 |
20.30 |
| 费用合计(万元) |
45.10 |
28.94 |
100.70 |
55.84 |
145.96 |
| 利润总额(万元) |
283.20 |
128.57 |
418.68 |
161.20 |
83.13 |
| 净利润(万元) |
283.20 |
128.57 |
418.68 |
161.20 |
83.13 |
