天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179)_资产配置

天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)017179TIANHONG YONGFENG BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	186.91	51.10%
债券	60.61	16.57%
银行存款和结算备付金	117.44	32.11%
其他资产	0.83	0.23%

资产总值：365.79万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	1.23	25.90	2.00%
国泰集团	603977	1.58	21.96	1.70%
华特达因	000915	0.66	21.81	1.69%
博迁新材	605376	0.32	20.93	1.62%
华荣股份	603855	1.01	19.54	1.51%
三美股份	603379	0.22	13.36	1.03%
巨化股份	600160	0.34	13.06	1.01%
杰瑞股份	002353	0.17	12.04	0.93%
阿里巴巴-W	09988	0.09	11.61	0.90%
大连重工	002204	0.78	5.97	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.96%
金融业	0.00	2.00%
非日常生活消费品	0.00	0.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
信息技术	0.00	0.05%
公用事业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天南湖	688552	0.62	26.61	2.07%
联创光电	600363	0.24	14.79	1.15%
国泰集团	603977	0.70	9.14	0.71%
上海复旦	01385	0.20	8.31	0.65%
宏发股份	600885	0.23	6.06	0.47%
中国汽研	601965	0.33	5.90	0.46%
中航沈飞	600760	0.08	5.75	0.45%
珠海冠宇	688772	0.19	4.52	0.35%
法拉电子	600563	0.03	3.79	0.30%
华辰装备	300809	0.08	3.43	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.07%
信息技术	0.00	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
日常消费品	0.00	0.09%
公用事业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高争民爆	002827	0.51	16.72	1.40%
中航沈飞	600760	0.27	15.83	1.33%
华特达因	000915	0.39	13.79	1.16%
珠海冠宇	688772	0.86	12.27	1.03%
阿里巴巴-W	09988	0.09	9.01	0.76%
中航西飞	000768	0.29	7.93	0.66%
燕京啤酒	000729	0.54	6.98	0.59%
厦钨新能	688778	0.13	7.04	0.59%
中航光电	002179	0.15	6.05	0.51%
华工科技	000988	0.12	5.64	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.01%
非日常生活消费品	0.00	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
公用事业	0.00	0.29%
能源	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	0.36	21.33	1.84%
豪悦护理	605009	0.39	16.54	1.43%
北大荒	600598	0.74	10.24	0.88%
华丰科技	688629	0.14	7.02	0.61%
猫眼娱乐	01896	0.98	6.84	0.59%
金禾实业	002597	0.27	6.83	0.59%
意华股份	002897	0.15	6.27	0.54%
中航光电	002179	0.15	6.15	0.53%
华特达因	000915	0.21	5.93	0.51%
佰维存储	688525	0.06	4.38	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.40%
公用事业	0.00	1.84%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
电信服务	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.60	60.61	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.61	4.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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