我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.60 |
-33.27 |
-6.76 |
| 本期利润(万元) |
-26.92 |
-31.88 |
-12.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1142.41 |
1169.32 |
1188.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
115.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1088.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
281.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1208.40 |
| 负债合计(万元) |
39.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
1169.32 |
| 未分配利润(万元) |
-31.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
-28.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.39 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-25.92 |
| 管理人报酬(万元) |
2.55 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
2.61 |
| 费用合计(万元) |
5.96 |
| 利润总额(万元) |
-31.88 |
| 净利润(万元) |
-31.88 |
