财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.27 |
10.33 |
9.71 |
7.71 |
0.58 |
| 本期利润(万元) |
23.48 |
-2.70 |
20.85 |
16.94 |
4.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.10 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.47 |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
2.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39.53 |
0.00 |
18.89 |
0.00 |
7.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
355.45 |
307.59 |
251.56 |
230.21 |
209.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.13 |
1.13 |
1.14 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
7.71 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
2.29 |
| 累计净值增长率(%) |
22.05 |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
5.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.07 |
116.51 |
97.18 |
298.97 |
225.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
3529.39 |
3257.44 |
3750.05 |
6308.68 |
10482.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.33 |
151.67 |
151.91 |
284.43 |
643.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
1.65 |
1.91 |
3.40 |
5.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.49 |
0.55 |
1.01 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
3724.51 |
3384.01 |
4000.22 |
6616.42 |
10723.75 |
| 负债合计(万元) |
18.16 |
17.38 |
133.11 |
327.25 |
91.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
3706.34 |
3366.63 |
3867.11 |
6289.17 |
10632.18 |
| 未分配利润(万元) |
628.72 |
359.99 |
158.92 |
130.24 |
-136.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.56 |
0.29 |
1.18 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
161.48 |
170.64 |
22.60 |
112.82 |
-242.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
110.06 |
215.25 |
98.98 |
266.52 |
268.22 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
1.65 |
0.95 |
| 收入合计(万元) |
272.01 |
386.45 |
121.87 |
382.17 |
27.47 |
| 管理人报酬(万元) |
9.65 |
24.02 |
13.86 |
59.13 |
32.70 |
| 托管费(万元) |
2.92 |
6.98 |
3.99 |
17.88 |
9.98 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
3.83 |
4.24 |
11.42 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
12.72 |
34.96 |
22.18 |
88.44 |
51.31 |
| 利润总额(万元) |
259.29 |
351.49 |
99.69 |
293.73 |
-23.84 |
| 净利润(万元) |
259.29 |
351.49 |
99.69 |
293.73 |
-23.84 |
