| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | 20.02 | 18.40 | 50.93 | 19.74 | 3.33 | 0.41 | 11.62 |
| 总份额 | 311.64 | 291.62 | 273.22 | 222.29 | 202.55 | 199.22 | 198.80 |
| 季度总申购份额 | 21.49 | 31.71 | 59.99 | 31.24 | 7.99 | 7.66 | 20.03 |
| 季度总赎回份额 | 1.48 | 13.31 | 9.06 | 11.49 | 4.66 | 7.24 | 8.42 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 771 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.03 | 342.04 | -0.52 | 5.57 | 6.09 |
| 772 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 327.27 | 26.85 | 32.38 | 5.53 |
| 773 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.03 | 311.64 | 20.02 | 21.49 | 1.48 |
| 774 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.03 | 293.89 | 12.11 | 12.41 | 0.30 |
| 775 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 238.80 | -218.56 | 0.01 | 218.57 |