资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2121.23 73.99%
银行存款和结算备付金 687.80 23.99%
其他资产 58.03 2.02%
资产总值:2867.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.00 706.06 1.83%
25国债19 5.50 557.35 1.45%
24国债24 1.60 161.33 0.42%
26国债14 1.40 140.17 0.36%
国开2001 1.00 103.08 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1941.38 5.04%
金融债券 103.08 0.27%
可转债 76.77 0.20%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%