财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.30 |
24.26 |
89.83 |
48.76 |
27.27 |
| 本期利润(万元) |
125.12 |
3.14 |
115.94 |
85.25 |
27.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
395.75 |
0.00 |
317.34 |
0.00 |
231.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2507.76 |
2362.16 |
2164.54 |
2052.59 |
1910.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
5.40 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
16.34 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
5.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
640.96 |
666.36 |
610.77 |
719.31 |
876.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
39804.06 |
39827.83 |
41510.99 |
44911.00 |
49752.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2167.26 |
2232.71 |
2390.33 |
2592.29 |
2920.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.02 |
29.93 |
29.35 |
33.13 |
35.27 |
| 应付托管费(万元) |
5.65 |
5.75 |
6.11 |
7.17 |
7.16 |
| 资产总计(万元) |
40714.64 |
40570.23 |
42161.91 |
46063.18 |
50671.37 |
| 负债合计(万元) |
184.57 |
207.34 |
374.35 |
332.89 |
520.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
40530.06 |
40362.90 |
41787.57 |
45730.29 |
50151.21 |
| 未分配利润(万元) |
10346.23 |
8752.57 |
7656.50 |
7925.47 |
7539.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
2.63 |
1.10 |
4.89 |
2.57 |
| 投资收益(万元) |
888.15 |
2205.33 |
785.00 |
-266.40 |
-803.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1344.63 |
489.01 |
-54.47 |
2443.92 |
1477.38 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
2.67 |
1.88 |
5.92 |
2.24 |
| 收入合计(万元) |
2235.65 |
2699.63 |
733.51 |
2188.33 |
678.78 |
| 管理人报酬(万元) |
171.52 |
364.49 |
184.56 |
426.01 |
223.76 |
| 托管费(万元) |
33.92 |
74.11 |
38.82 |
88.62 |
45.38 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
15.72 |
7.77 |
16.67 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
213.10 |
454.32 |
231.15 |
531.31 |
277.99 |
| 利润总额(万元) |
2022.55 |
2245.31 |
502.36 |
1657.03 |
400.79 |
| 净利润(万元) |
2022.55 |
2245.31 |
502.36 |
1657.03 |
400.79 |
