我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.38 |
16.84 |
3.50 |
5.80 |
4.84 |
| 本期利润(万元) |
5.41 |
-8.73 |
-8.35 |
7.43 |
5.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
142.79 |
0.00 |
92.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1425.14 |
1183.29 |
970.69 |
852.37 |
564.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.19 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
964.44 |
633.86 |
969.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
53290.59 |
56369.36 |
52647.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3134.32 |
3328.56 |
3130.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.66 |
40.77 |
39.86 |
| 应付托管费(万元) |
8.26 |
8.23 |
8.51 |
| 资产总计(万元) |
54346.36 |
57206.11 |
54998.40 |
| 负债合计(万元) |
235.21 |
194.68 |
188.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
54111.15 |
57011.43 |
54810.04 |
| 未分配利润(万元) |
7761.41 |
9149.73 |
8046.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.23 |
3.26 |
8.95 |
| 投资收益(万元) |
1515.58 |
767.37 |
2148.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1151.38 |
420.82 |
-4272.93 |
| 其它收入(万元) |
3.70 |
2.90 |
6.57 |
| 收入合计(万元) |
373.13 |
1194.36 |
-2108.90 |
| 管理人报酬(万元) |
488.56 |
240.86 |
451.70 |
| 托管费(万元) |
99.94 |
50.47 |
97.43 |
| 其它费用(万元) |
18.04 |
9.54 |
19.07 |
| 费用合计(万元) |
606.55 |
300.89 |
568.20 |
| 利润总额(万元) |
-233.42 |
893.46 |
-2677.10 |
| 净利润(万元) |
-233.42 |
893.46 |
-2677.10 |
