财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.81 |
25.22 |
48.90 |
21.15 |
4.42 |
| 本期利润(万元) |
45.34 |
-4.31 |
103.14 |
71.96 |
27.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.15 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.25 |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
4.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
129.40 |
0.00 |
45.38 |
0.00 |
-3.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1097.54 |
1062.20 |
931.77 |
822.31 |
717.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
4.59 |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
4.02 |
| 累计净值增长率(%) |
20.02 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
4.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1425.59 |
1602.93 |
1440.06 |
1198.89 |
852.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
8004.60 |
13971.77 |
13596.82 |
13875.39 |
13710.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
369.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
101.91 |
487.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.05 |
9.84 |
9.18 |
9.52 |
9.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.80 |
1.68 |
1.67 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
9688.38 |
15697.90 |
15124.69 |
15089.80 |
14860.65 |
| 负债合计(万元) |
375.22 |
37.38 |
66.44 |
38.27 |
40.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
9313.15 |
15660.52 |
15058.26 |
15051.53 |
14820.08 |
| 未分配利润(万元) |
1460.45 |
1867.73 |
480.13 |
-74.17 |
-664.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
6.37 |
3.65 |
8.07 |
3.48 |
| 投资收益(万元) |
999.06 |
1034.11 |
135.93 |
-904.94 |
-942.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-338.62 |
1134.06 |
496.39 |
1468.48 |
856.99 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
1.54 |
0.76 |
3.17 |
2.22 |
| 收入合计(万元) |
664.02 |
2176.08 |
636.73 |
574.78 |
-79.88 |
| 管理人报酬(万元) |
51.77 |
114.13 |
55.53 |
109.73 |
54.48 |
| 托管费(万元) |
9.39 |
20.79 |
10.08 |
20.14 |
10.31 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
15.57 |
7.71 |
16.23 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
69.47 |
150.88 |
73.59 |
146.13 |
73.30 |
| 利润总额(万元) |
594.55 |
2025.20 |
563.14 |
428.65 |
-153.18 |
| 净利润(万元) |
594.55 |
2025.20 |
563.14 |
428.65 |
-153.18 |
