| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 季度净申购 | -11.82 | 114.20 | 92.92 | 29.89 | 15.94 | 31.57 | 42.72 |
| 总份额 | 913.20 | 925.02 | 810.82 | 717.90 | 688.01 | 672.07 | 640.50 |
| 季度总申购份额 | 31.97 | 129.83 | 100.84 | 29.89 | 15.94 | 31.57 | 42.72 |
| 季度总赎回份额 | 43.79 | 15.64 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 692 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 690 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 0.10 | 905.58 | -132.12 | 86.50 | 218.63 |
| 691 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 0.10 | 1005.52 | -0.04 | 0.02 | 0.06 |
| 692 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y | 0.10 | 913.20 | 102.38 | 161.80 | 59.42 |
| 693 | 中加安瑞平衡养老三年 | 0.10 | 1020.77 | - | 0.10 | - |
| 694 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 0.10 | 1041.61 | - | 0.00 | - |