| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 季度净申购 | 13.25 | -11.82 | 114.20 | 92.92 | 29.89 | 15.94 | 31.57 |
| 总份额 | 926.45 | 913.20 | 925.02 | 810.82 | 717.90 | 688.01 | 672.07 |
| 季度总申购份额 | 29.17 | 31.97 | 129.83 | 100.84 | 29.89 | 15.94 | 31.57 |
| 季度总赎回份额 | 15.92 | 43.79 | 15.64 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 688 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 0.10 | 1005.52 | -0.04 | 0.02 | 0.06 |
| 689 | 天弘养老2035三年Y | 0.10 | 793.40 | 30.39 | 42.75 | 12.36 |
| 690 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y | 0.10 | 926.45 | 13.25 | 29.17 | 15.92 |
| 691 | 中加安瑞平衡养老三年 | 0.10 | 1020.77 | - | 0.10 | - |
| 692 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 0.10 | 1041.61 | - | 0.00 | - |