资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 739.49 10.76%
债券 4365.21 63.50%
银行存款和结算备付金 769.74 11.20%
其他资产 999.96 14.55%
资产总值:6874.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 9.28 114.01 0.15%
深桑达A 000032 4.50 76.44 0.10%
耀皮玻璃 600819 9.76 66.78 0.09%
奥士康 002913 1.22 58.36 0.08%
申能股份 600642 5.99 53.37 0.07%
斯达半导 603290 0.45 45.65 0.06%
中荣股份 301223 2.39 45.41 0.06%
宝钛股份 600456 1.28 43.02 0.06%
金杨精密 301210 1.23 47.39 0.06%
华翔股份 603112 2.40 38.66 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.77%
建筑业 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华秦科技 688281 1.42 101.76 0.14%
华立科技 301011 3.30 82.05 0.11%
安迪苏 600299 9.28 81.05 0.11%
博士眼镜 300622 1.38 42.86 0.06%
艾为电子 688798 0.56 42.28 0.06%
上声电子 688533 1.50 43.90 0.06%
华峰测控 688200 0.23 43.21 0.06%
祥和实业 603500 3.49 41.81 0.06%
联瑞新材 688300 0.72 44.91 0.06%
长高电新 002452 4.93 40.57 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.73%
批发和零售业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 40.00 4126.61 5.53%
本钢转债 0.55 65.26 0.09%
嘉诚转债 0.36 45.11 0.06%
晶澳转债 0.36 44.76 0.06%
上银转债 0.30 36.60 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4126.61 5.53%
可转债 238.61 0.32%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%