资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 607.42 7.59%
债券 4827.98 60.31%
银行存款和结算备付金 2083.40 26.03%
其他资产 486.16 6.07%
资产总值:8004.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华秦科技 688281 1.42 101.76 0.14%
安迪苏 600299 9.28 81.05 0.11%
华立科技 301011 3.30 82.05 0.11%
华峰测控 688200 0.23 43.21 0.06%
祥和实业 603500 3.49 41.81 0.06%
联瑞新材 688300 0.72 44.91 0.06%
博士眼镜 300622 1.38 42.86 0.06%
艾为电子 688798 0.56 42.28 0.06%
上声电子 688533 1.50 43.90 0.06%
长高电新 002452 4.93 40.57 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.73%
批发和零售业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高测股份 688556 13.48 132.39 0.17%
朗特智能 300916 3.37 121.79 0.16%
奕瑞科技 688301 1.04 114.20 0.15%
华秦科技 688281 1.42 100.95 0.13%
华立科技 301011 3.30 85.42 0.11%
锦浪科技 300763 0.51 47.21 0.06%
颀中科技 688352 2.42 35.04 0.05%
普联软件 300996 2.32 40.39 0.05%
福能股份 600483 3.14 30.87 0.04%
星源卓镁 301398 0.61 31.54 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 40.00 4110.84 5.54%
本钢转债 0.73 88.49 0.12%
天23转债 0.62 79.09 0.11%
欧晶转债 0.62 74.84 0.10%
康泰转2 0.57 73.41 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4110.84 5.54%
可转债 717.14 0.97%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%