兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)_最新动态

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A010266XINGQUAN ANTAI ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

20家头部证券私募机构纳入北京首批主体监管试点[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-25 15:00

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投资类型：基金型

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：9.68亿元

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-1.16	0.40	1.32	0.55
基金型名次	367	375	388	341	315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.65	0.53	1.32	-	5.17
基金型名次	229	56	43	195	138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
2	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
3	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
4	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.80	1.13	2.07	6.25	6.28
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	-0.52	-1.41	0.26	1.70	0.50
366	前海开源裕泽	-0.52	-1.73	2.73	7.72	7.09
367	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.53	-1.16	0.40	1.32	0.55
368	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.53	-1.14	0.46	1.45	0.68
369	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.53	-0.61	-0.46	0.52	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	-0.48	-1.15	0.51	0.74	-0.10
374	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.46	-1.16	-0.16	3.22	2.43
375	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.53	-1.16	0.40	1.32	0.55
376	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.73	-1.17	-0.18	-0.12	-1.14
377	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-0.96	-1.17	1.60	2.89	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
5	工银印度基金美元	0.73	2.18	7.93	11.20	10.42
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.30	-0.20	0.40	1.06	0.04
387	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-1.03	-2.00	0.40	0.25	-1.03
388	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.53	-1.16	0.40	1.32	0.55
389	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.46	-1.45	0.40	2.00	1.03
390	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-1.26	-1.27	0.38	2.48	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	天弘标普500A	0.20	2.93	3.96	12.11	12.03
3	天弘标普500C	0.19	2.90	3.85	11.92	11.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.82	-2.39	-0.10	1.33	-0.10
340	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.04	0.19	0.62	1.32	1.22
341	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.53	-1.16	0.40	1.32	0.55
342	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	-0.57	0.42	1.32	0.76
343	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.20	-0.49	0.49	1.31	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.28	-0.85	0.53	1.40	0.57
314	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.46	-0.54	0.78	1.50	0.56
315	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.53	-1.16	0.40	1.32	0.55
316	交银安享稳健养老一年Y	-0.44	-0.60	0.17	1.23	0.52
317	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	-0.65	-2.58	1.98	2.34	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
4	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	交银安享稳健养老一年A	-0.64	-1.73	-0.06	15.72	16.18
228	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.65	0.00	0.00	-	0.04
229	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.65	0.53	1.32	-	5.17
230	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.66	-2.49	0.00	-	-3.54
231	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.67	0.00	0.00	-	-1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
3	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
4	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.72	0.81	0.00	-	1.97
55	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.02	0.72	0.00	-	0.72
56	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.65	0.53	1.32	-	5.17
57	宏利全能混合(FOF)C	1.20	0.52	-3.09	18.73	21.82
58	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.56	0.23	0.00	-	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.70	-0.86	2.52	26.47	27.51
42	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.15	-0.11	2.20	-	8.13
43	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.65	0.53	1.32	-	5.17
44	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.49	-1.08	1.27	20.14	21.65
45	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-2.20	-1.84	1.00	23.36	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.41	3.61	51.03	58.86	-35.66
2	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-8.17	-18.36	-25.86	-	-21.23
194	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.18	-3.42	0.00	-	-2.90
195	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.65	0.53	1.32	-	5.17
196	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-7.36	-11.18	-15.13	-	-9.77
197	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.97	-4.15	-3.48	-	-2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
2	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	摩根尚睿混合(FOF)A	-14.25	-21.07	-30.65	-2.26	5.23
137	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	1.67	3.91	0.00	-	5.21
138	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.65	0.53	1.32	-	5.17
139	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.29	0.00	0.00	-	5.04
140	平安稳健养老一年持有A	0.50	1.40	2.91	-	5.02

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三安光电	600703	9.68	117.48	0.11%
晶科科技	601778	16.46	52.18	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年5月25日（周六）9:00至2024年5月25日（周六）18:...

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04-22兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第一季...
04-19关于我司网上交易系统暂停服务的通知
04-18关于增加旗下部分基金销售机构的公告

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交易日	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18
单位净值(元)	1.052	1.057	1.059	1.062	1.063
累计净值(元)	1.052	1.057	1.059	1.062	1.063

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