我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.83 |
-43.88 |
-6.11 |
-30.46 |
-21.42 |
| 本期利润(万元) |
-25.74 |
-31.78 |
-23.23 |
-1.32 |
8.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-70.48 |
0.00 |
-44.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228.91 |
249.75 |
257.20 |
278.80 |
303.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.78 |
0.80 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.62 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.01 |
0.00 |
-12.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.70 |
97.41 |
223.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1412.76 |
1639.03 |
1714.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.30 |
1.45 |
1.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.22 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1513.46 |
1736.46 |
1937.38 |
| 负债合计(万元) |
3.10 |
5.51 |
12.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1510.36 |
1730.95 |
1924.58 |
| 未分配利润(万元) |
-415.62 |
-239.42 |
-251.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
0.44 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
-239.76 |
-170.87 |
-77.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.47 |
175.12 |
-146.75 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
-169.63 |
4.69 |
-221.37 |
| 管理人报酬(万元) |
17.24 |
9.27 |
22.43 |
| 托管费(万元) |
2.43 |
1.24 |
2.90 |
| 其它费用(万元) |
1.58 |
0.79 |
6.92 |
| 费用合计(万元) |
22.38 |
11.91 |
36.42 |
| 利润总额(万元) |
-192.01 |
-7.22 |
-257.79 |
| 净利润(万元) |
-192.01 |
-7.22 |
-257.79 |
