| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 1.82 | 0.34 |
| 季度净申购 | -54.14 | -535.40 | -327.64 | 204.61 | -18154.20 | 16952.31 | 3330.08 |
| 总份额 | 1932.13 | 1986.27 | 2521.67 | 2849.31 | 2644.71 | 20798.91 | 3846.60 |
| 季度总申购份额 | 46.65 | 132.38 | 321.37 | 580.38 | 676.02 | 18304.64 | 3527.41 |
| 季度总赎回份额 | 100.79 | 667.78 | 649.01 | 375.77 | 18830.22 | 1352.33 | 197.33 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 602 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 0.18 | 1658.21 | 1.53 | 2.01 | 0.48 |
| 603 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.17 | 1660.22 | -49.36 | 0.57 | 49.93 |
| 604 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 0.17 | 1932.13 | -54.14 | 46.65 | 100.79 |
| 605 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.17 | 1497.78 | -5.26 | 27.34 | 32.60 |
| 606 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 1628.72 | 83.41 | 100.44 | 17.03 |